您好,很高兴为您解答。
etf场内基金的管理费和托管费是基金公司和托管银行收取的费用,通常按照基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。这些费用会影响基金的净值,但不会直接从投资者的账户中扣除,而是隐含在基金的价格中。具体的计算方法如下:
管理费=基金资产净值×管理费率÷当年天数
托管费=基金资产净值×托管费率÷当年天数
管理费率和托管费率是由基金公司和托管银行自行确定的,不同的etf基金可能有不同的费率,一般来说,管理费率在0.5%~1.5%之间,托管费率在0.1%~0.25%之间。您可以从基金的招募说明书或者基金概况中查询具体的费率。
例如,某etf基金的管理费率为0.6%,托管费率为0.1%,假设当年有250个交易日,基金的资产净值为10亿元,那么该基金每日的管理费和托管费分别为:
管理费=10亿×0.6%÷250=2.4万元
托管费=10亿×0.1%÷250=0.4万元
希望我的回答对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续提问。
还有10位顾问对该问题做了解答
问一问流程:
1.提交咨询
2.专业顾问一对一解答
3.免费发送短信回复