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你好，基金运作费用通常是从基金的净资产中扣除的，而不是直接从投资者的本金中扣除。这意味着，这些费用会影响基金的净值，但不会减少投资者持有的基金份额的数量。基金运作费用包括管理费、托管费和销售服务费等，这些费用通常按日计提，并在基金的净值结算时扣除。
例如，如果基金的年管理费率是1%，那么每天会从基金的净资产中扣除相当于1%/365的费用。这样的计算方式确保了费用的分摊是公平且透明的。投资者在考虑投资基金时，应该注意这些费用对收益的潜在影响，并考虑在长期投资中这些费用累积的效果。
每日管理费= 基金前一日净资产 * 年管理费率/年天数。
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基金的持有人结构（个人、机构占比）对基金运作有何影响？
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基金运作费率0.6%是什么意思？每天交吗？
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基金亏了扣的是本金还是收益？比如之前赚的钱会先被扣掉吗？
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量化张经理 
回答时间：2024-03-06 14:58 
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