大盘波动时该如何应对?
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一是配置具有估值安全边际的银行板块,尤其是银行当中PB显著低于1的大型商业银行。在供给侧改革稳步推进、整体金融去杠杆的大背景下,银行资产端的质量显著提升、坏账风险降低。当前银行业的PB已经低于1,为0.97倍,安全边际明显。今年2月以来,银行股已经出现明显回调,估值优势再度显现。

二是配置受益于避险情绪的板块。当前黄金本身具有避险需求和抗通胀效果。从全球市场风险来看,美国减少其贸易逆差的努力将减少海外美元的供应,使得美债需求减少,利率攀升,这将加大全球市场波动风险。从通胀趋势来看,随着贸易战风险加大,全球贸易品的成本呈现上升趋势,通胀风险加大。同时,伴随着中东局势持续紧张,原油价格保持上行态势。整体上看,全球通胀进入上行周期。在这两大背景下,黄金有望进入中期上行通道。
其三,配置贸易战受益板块。从中美这次贸易战的相互征税板块来看,中国已经提高了对美国部分农产品的关税,未来有可能将进一步提高电子元器件等行业的关税税率。从这个意义上讲,中国国内的农产品生产企业将受益于农产品关税的提升。同时,美国的贸易限制,将促使中国将更多的精力用在发展自身的核心高技术产品上,以形成对美国产品的进口替代。国产大飞机、机器人、电子元器件、计算机核心部件等行业的优质龙头标的将显著受益。

其四,适当关注长期下跌、机构配置轻,行业存在业绩反转催化因素的板块,如军工板块等。军工行业值得长期关注。从过去两年的涨幅比较来看,军工行业基本处于所有行业涨幅的后10%。从机构配置上来看,军工行业当前的配置比例为1.5%,已经连续两年下降,机构呈现低配格局。随着军队人士布局的落定,军费下拨将逐步落到实处。未来,若相关军工企业订单数量出现爆发式增长,军工行业有望迎来“困境反转”的行情。

其五,近期市场波动太大,不妨可以配置稳健型收益产品,例如兔子金服,一年标年化9%,资产端全部对接银行产品,安全稳健。可以用做稳定型的理财方案。
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