请问老师货币基金收益计算方法是什么?
北经理 +关注
回答时间:2018-08-07 09:38
浏览:1979人
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下面是北经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
你好,1、货币基金的面值恒定为1元,管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。
2、七日年化收益率:是最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率,货币基金官方给出的收益率是“年化收益率”。
3、基金每万份收益:是持有10000元当日能获得的实际收益。
4、其计算方法为将每日每份额基金净收益乘以10000,具体公式为:日每万份基金净收益=(当日基金净收益/当日基金份额总额)×10000;期间每万份基金净收益=期间日每万份基金净收益之和;单日万份基金净收益在很大程度上依赖于基金所持证券或者存款的利息发放日落在哪一天,其本身并不具有反映基金收益能力的意义。
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