创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算,要详细的?谢谢
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你好,分级基金A份额约定收益率,一般会在一年期银行定存利率的基础上,上浮3%、3.5%、4%、4.5%,甚至还有上浮5%的;分级基金A份额的净值计算公式为:A份额净值=1.00+(已计息天数/应计息天数)*约定利率;已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数,应计息天数通常为当年天数通常为365。
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