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分级基金基金基金净值
分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
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您好，分级基金的净值计算方法是：母基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/母基金总份额。其中，A类份额参考净值是由基金产品设计条款决定的，一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息；B类份额参考净值并没有独立的计算方法，在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出；C类份额参考净值则是由市场价格决定的 。

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