分级基金通常由母基金和子基金组成，其中子基金分为A类、B类和C类份额。每个类别的基金净值计算方式略有不同。
A类份额的基金净值计算：A类份额的基金净值计算方式与普通开放式基金相同，即基金资产净值除以A类份额的总份额。基金资产净值是指基金持有的各种资产（如股票、债券、现金等）的市值总和减去基金的负债。
B类份额的基金净值计算：B类份额的基金净值计算方式与A类份额有所不同。B类份额的基金净值通常会根据母基金的净值和分级比例进行计算。分级比例是指子基金B类份额的净值与母基金净值之间的比例关系。例如，如果分级比例为1:1，那么B类份额的净值将等于母基金的净值。
C类份额的基金净值计算：C类份额的基金净值计算方式与A类份额类似，即基金资产净值除以C类份额的总份额。C类份额通常没有分级比例，其净值直接与基金资产净值挂钩。
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两融张经理：您好，很高兴为您解答问题。
分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的？
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基金净值是什么？怎么查看当天的基金净值？
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基金净值的含义是什么？它是如何计算的？
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资深赵经理 
回答时间：2023-06-29 13:37 
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