请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?
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您好,基金赎回净值是指投资者在申请赎回时所能获得的基金份额的净值,通常按照基金公司规定的赎回日的净值计算。具体来说,基金公司一般规定了每个交易日的赎回时间,投资者在这个时间之前提交赎回申请,将按当日的基金净值进行赎回。

基金赎回净值的计算方式是基于基金资产净值(NAV)进行的。基金资产净值是基金的总资产减去总负债后的剩余金额,然后除以基金的总份额得到每一份基金的净值。

具体的计算公式如下:

基金净值 =(基金总资产 - 总负债) / 基金总份额

投资者在赎回时,会根据申请赎回时刻的基金净值来计算实际获得的资金,即:

赎回资金 = 赎回份额 * 赎回时刻基金净值

基金公司通常在每个交易日结束后公布当日的基金净值,投资者可以通过基金公司的网站、基金销售机构、财经媒体等渠道获取最新的基金净值信息。

需要注意的是,基金的赎回可能会有赎回费用,也可能会有赎回限制,具体情况取决于基金的合同条款和规定。

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