


您好,ETF的溢价率是衡量ETF在二级市场上的交易价格与其净值之间差异的一个指标。具体来说,当ETF的交易价格高于其实时参考净值(IOPV)时,我们称其为溢价状态,意味着ETF在二级市场上的价格高于其实际的价值,反映了市场对这支ETF的高需求。反之,如果交易价格低于IOPV,则为折价状态,表示ETF在二级市场上的价格低于其实际价值。
这个溢价率可以被看作是一个投资决策的参考工具。例如,当一支ETF的溢价率为+1.62时,意味着投资者需要支付比基金的实际净值多出1.62%的价格来购买这支ETF。
不过,值得注意的是,这个IOPV并不是ETF的真实净值,而是基于ETF申购赎回清单中的组合证券的实时价格估算得到的。由于这些证券与ETF的实际持仓存在一定的差异,因此IOPV并不等同于真实的基金净值。
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