强联转债(123161深圳)

正股：新强联（300850深圳）

行业：能源电力—风能

募资用途：齿轮箱轴承及精密零部件项目补充流动资金

发行日期：2022-10-11

到期日期：2028-10-11剩余5.96年

股票现价：80.56较转股价低-7.1%

转股价格：86.69

转股起始日：2023-04-17

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2

到期还本（不含息）：110本息共117.1

转债现价：100

债券评级：AA主体评级：AA

发行金额：12.1亿元

剩余金额：12.1亿元占市值4.6%

回售起始日：2026-10-11剩余3.96年

回售转债价：应计利息+100

转股价值：92.93

转股溢价：7.6%

纯债价值：92.97折现率4.0%

回售价值：88.18

弹性：0.52

税前到期收益率：2.73%税后2.21%

税前回售收益率：0.87%税后0.70%

下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%

强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

价格估算：上市合理区间为122一126元