您好,量化交易从名称上理解就是通过可量化的模型代替人为操作,即通过历史数据并借助现代统计学和数学的方法寻找交易规律来自动化操作。
量化交易有什么好处?
1.降低风险
逻辑上,只要程序判断交易条件达到的情况下,利差出现了,只要你交易成功了,自然就有利润。这样的套利策略,风险并非来自于市场涨跌判断对与错,而是来自于程序是否能抢到这个订单。这样的风险,相比涨跌对错,还是相对低很多。所以市场上一直称呼套利策略为低风险策略,对风险承受能力低的人,可以选择套利策略。
2、收益稳定
套利策略的利润空间相对固定,没有特别高的回报率,但很稳定,同时,套利策略的收入,回撤很低,基本不会碰到盈利大幅度回撤的情况,收益曲线基本上是一条斜上的直线。
3、试用范围广
无论市场涨跌,都是有套利空间的,不像某些策略,是基于某些趋势的单特征市场,比如说上涨市场,下跌市场,或者震荡市场等。但差价套利策略是适应几乎所有市场的,他的核心基础建立在两个市场同一种产品的定价会无限接近缠绕前进的原理。
4.理性
由于是机器进行操作,很大程度上避免了人因为贪婪、恐惧等不理智操作而带来的损失,一些本来可以获取的收益不会因为错误操作而失去,更能克服认知偏差
5.快速准确
机器操作比人为操作显然要快很多,另外一部分原因是量化交易有专门的交易通道,可以进一步缩短交易指令,而且机器几乎不会出现操作失误的状况,比人为操作更加快速准确
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