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什么是基金净值，累计净值？
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一、基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　二、基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
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请问老师基金中累计净值是什么意思？谢谢
基金的单位净值和累积净值是什么意思？基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位...
资深股票经理 2673
基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？
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资深股票经理 3036
基金净值查询???/
1）开放式基金　　开放式基金（LOF），英文全称是“Listed Open-Ended Fund” 或“Open-End Funds”，[基金净值查询]汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金
资深股票经理 1649
基金净值是什么意思？
您好，基金净值通常指的是单位基金资产净值，简称为“单位净值”。单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总...
资深股票经理 1341
请问理财单位净值和累计净值是什么？
您好，理财产品的单位净值和累计净值是两个重要的概念。单位净值是指每个理财产品的每一份所对应的净资产价值，累计净值是指每份所对应的累计净资产价值。下面详细介绍：1、单位净值（NetAss...
资深股票经理 12195

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