基金负债如何计算?
路长昊 在线
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基金负债总额包括的内容有:
1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
2、其他应付款,包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。
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在线 期货刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
在对基金进行份额资产净值计算时,必须对基金进行估值。基金往往分散投资于证券市场的各种证券投资工具,如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新进行计算。 全文>
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