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怎么样做期货对冲？期货对冲具体操作步骤

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对冲期货

怎么样做期货对冲？期货对冲具体操作步骤

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高级刘经理

期货刘顾问期货刘顾问期货

帮助1.6万好评3.5万从业7年

官方评定为【优质回答】

您好，期货对冲步骤，简单来说，就是一个开多，一个开空，可以是同一品种，也可以不同品种，

比如现在螺纹3500点报价，你做多1手，价格跌到了3400点，你亏损了1000块钱，

在此同时，你为了防止期货继续下跌，3400点，你做空了2手空，结果价格果然下跌100点，到了3300点，

同时平仓，这样你的做多1手亏损2000块钱，做空2手盈利2000块钱，正好盈亏相抵，一个最常见的对冲交易。

没有亏损，保本出局，成功对冲出局

还有跨品种对冲，比如螺纹3500点，做空1手。价格上涨到了3600点，你此时亏损了1000快钱

在此时候，你看到亏损了，选择买多甲醇在1000报价，2手，上涨到1100点，盈利了2000块钱，

同时平仓，螺丝上涨到了3700点，甲醇上涨到1100点，盈利了2000块钱，这样做空1手螺纹，亏损2000块钱，正好盈亏相抵，达到一个完整的对冲操作

以上信息希望对您有所帮助，关于此问题有不太清楚或疑问的，可以点击头像联系我，欢迎随时咨询，预祝您投资收益长虹！

发布于2022-8-11 18:07 北京

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玉涛经理玉涛经理期货

帮助9.9万好评10万+ 从业10年+

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您好，期货对冲得操作其实也不难，主要还是需要搞懂对冲的原理。期货对冲在整个市场上是一种金融术语，主要是指投资者特意的去降低另一项投资风险的投资，其主要是通过降低商业风险从而在投资中获得利润的一种手段。而套利是指投资者把手中持有的实物资产、金融资产，在拥有两种不同价格的情况之下对其较低的价格进行买入，较高的价格卖出，赚取这种无风险收益差价。

在市场上关于对冲主要有以下的内容：
一是、它是一种投资者同时进行两笔相关产品、但是方向相反、数量相等、最后盈亏相抵的情况。

二是、在外汇市场上，对于对冲是经常见到的，主要是为了避开单线买卖造成的风险。单线买卖主要是指，市场投资者看好一种货币就进行买空，反之不看好的话就进行空仓。

三是、在期货市场上，对于投资者来说其在进行建仓之后，有时候大多数投资者并不是通过现货交割结束交易的，而是通过对冲结束，一定程度上提高了期货市场的流动性。

对于市场上的对冲手段和套利手段，主要的不同之处有以下几点：
二者虽然都是属于在市场上进行，买好卖差的交易行为，但在一定条件下套利也是一种对冲，这也是说明了对冲的范畴更大。

2.对于套利，它更多是从事纠正市场上的一些内部错误和不合理之处，最终使其回到正轨。在一般的情况下进行套利也是需要双方品种有较高的相关性，就是可以一起涨一起跌，投资者赚取的是相对利润。

3.就如上述的套利是一种逆势的交易，而对冲就是一种顺势的交易行为。它不注重品种之间的相关性，更加关注的是波动性的强弱，了解更多对冲机制相关内容。

4.套利是一种主动性的利用机制上存在的机会去捕捉盈利，而对冲更多的是为了控制风险，其最后希望的结果都是为了获取收益。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2022-11-8 11:38 北京

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期货刘经理期货刘经理期货

帮助4.9万好评10万+ 从业7年

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您好，什么是期货对冲?

期货对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。

方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

期货市场的对冲交易操作方法大概有4钟：
其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。

其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。

其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

以上关于期货对冲相关问题解答，希望对您有所帮助，如果有什么不明白的地方，麻烦点击头像联系我，可以免费为您解答，最后祝您投资顺利！

发布于2022-8-11 11:06 上海

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高级刘经理高级刘经理期货

帮助2.6万好评3.2万服务贴心

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您好，在期权交易市场中，投资者进行对冲操作可以从三个方面进行，分别是：对冲期权风险、对冲股指期货风险以及对冲股票风险，详细操作方法如下：

一、对冲期权风险

在期权交易市场中，对冲期权风险可以通过交易不同的合约方向，使用组合策略对自己合约盈利或者合约的亏损进行一个风险对冲，这样可以降低期权交易市场中的风险。

二、对冲股指期货风险

在期权交易市场中，投资者一般也会将期权用作对冲股指期货风险的工具，具体操作方法是在投资者购买了股指期货合约的时候，同时还可以在期权市场上去买入一份看跌期权合约来进行对冲。

三、对冲股票风险

在期权交易市场中，如果投资者手中持有一定数量的股票，只要股票上涨就能够获得一定的收益。但是如何股市下跌的话，投资者会损失，这时投资者可以买入和股票相反方向的合约，对冲股票市场风险。
希望可以帮助到您，有任何期货相关的问题和期货开户随时咨询

发布于2022-3-26 08:45 北京

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期货李经理期货李经理期货

帮助1.9万好评3.7万响应及时

你好，很高兴回答你的问题
期货对冲有两种操作，下面分别介绍:1、短线操作：抛开基本面分析，将重心放在技术面的强弱来界定期货品种的短线方向和交易时间。
2、中长线操作：对基本面和技术面进行详细的分析，并将基本面和技术面结合，以此预测目标期货合约品种的未来市场走势。
做出预判后，买入或卖出标的物相同、数量相同、时间相同或接近、方向相反的期货合约。

发布于2022-3-26 09:29 北京

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专业李经理专业李经理期货

帮助1.6万好评3.7万行业top

您好，期货合约的对冲，又可以看作是期货合约风险的对冲。可以说，是特意的一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险的操作。也可以说是在行情不好的时候用另一个反方向的合约的盈利来弥补亏损的操作。那么期货对冲怎么操作?

1、短线操作：抛开基本面，将重心放在技术面的强弱来界定期货品种的短线方向和交易时间。在做出预判后，买入或卖出数量相同、时间相同或接近、方向相反的期货合约。

2、中长线操作：将基本面和技术面结合，以此推测目标期货合约品种的未来市场走势。在做出预判后，买入或卖出数量相同、时间相同或接近、方向相反的期货合约。

短线操作需要投资者投入的时间和精力都比较少，潜在的风险也比较小，但是对交易者的水平有着高要求，需要充足的专业知识及经验。进行中长线的操作需要投进的时间和精力就是蛮长的。

开户联系我，祝您生活愉快

发布于2022-3-26 11:09 北京

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专业李顾问专业李顾问期货

帮助2.1万好评3.4万从业6年

您好！期货对冲稳赢方法其实上就是在品种上涨期间，让多头收益和空头收益大于正收益。在下跌期间空头收益和多头收益等于正收益，那么这一次的对冲就是成功的。如果在某种程度上一直保持在上涨期间大于正收益，在下跌期间等于正收益。那么就可以说投资者在期货对冲中做到了稳赢。
以上就是您想知道的答案，希望可以帮助到您，有任何期货相关的问题和期货开户可以随时咨询我，这边全程为您服务，最后祝您投资愉快！

发布于2022-3-27 00:13 北京

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李经理李经理期货

帮助5.5万好评10万+ 从业10年+

该回答已获得14个赞同

您好！期货对冲是一种风险管理和投资策略，旨在通过持有相反方向的头寸来抵消潜在的损失。下面是一些基本的期货对冲操作步骤：

1. 分析市场：了解你想对冲的商品或资产的价格走势和波动性，以及可能影响其价格的因素。
2. 确定对冲数量：你需要确定要对冲多少头寸。这通常取决于你的风险敞口大小。
3. 选择合适的合约：根据你要对冲的资产类型（如农产品、金属、能源等），选择相应的期货合约。
4. 下单：在期货市场上，以当前市场价格下单购买或出售期货合约。
5. 监控：持续监控你的头寸和市场状况，必要时进行调整。
6. 结束对冲：当你的原始头寸不再存在风险时，结束对冲头寸。

请注意，期货对冲涉及复杂的决策过程，需要专业的知识和经验，因此建议在专业人士的指导下进行。开通一个好的账户是启动想法的第一步，如您想开通一个比较优惠的账户可以微信电话问问我，为您解决问题。祝您投资顺利，收益长虹哦。

发布于2024-4-25 15:09 北京

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贾经理贾经理期货

帮助6292 好评136 从业10年

期货对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

期货市场对冲交易的四种方式：
一、期货和现货的对冲交易
二、不同交割月份的同一期货品种的对冲交易
三、不同期货市场的同一期货品种的对冲交易
四、不同的期货品种的对冲交易

优质期货开户可以提前预约我，为您优惠交易费用，大幅减少您的交易成本、选择知名的老牌优质期货公司，享受专业的客户经理用心服务，欢迎您随时咨询。

发布于2022-3-26 12:31 青岛

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