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您好，针对ETF申赎在途的市值核算与权益归属问题，根据交易所统一规定，市值核算以申赎申请当日的基金净值为准，权益归属则按申赎确认日的规则划分，全程可通过线上渠道查询相关明细。
首先要明确申赎在途期间的核心规则，避免因时间节点误判导致权益损失：市值核算不按场内实时交易价，而是严格遵循监管要求用申请日净值，这和场内ETF实时买卖的计价逻辑不同，容易混淆。那在途期间能不能享受基金分红呢？要以确认日为界，申购确认日当天及之后的分红权益归您，赎回确认日当天及之后的则不再享有。
1. 线上登录证券账户，在“交易明细-在途申赎”板块查看申请日净值与确认时间节点；
2. 若涉及分红权益，提前通过线上专属客户经理查询基金分红公告的权益登记日；
3. 申赎操作完成后T+1日，可通过线上渠道确认在途资产的核算状态。
总的来说，ETF申赎在途的市值核算以申请日净值为唯一标准，权益归属以确认日为分界点，您还可以通过线上渠道随时跟踪在途资产的变动情况。另外，您是否需要了解ETF申赎的具体到账时间呢？
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3. 申赎操作完成后T+1日，可通过线上渠道确认在途资产的核算状态。
总的来说，ETF申赎在途的市值核算以申请日净值为唯一标准，权益归属以确认日为分界点，您还可以通过线上渠道随时跟踪在途资产的变动情况。另外，您是否需要了解ETF申赎的具体到账时间呢？
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发布于2026-9-6 17:40 北京
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