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您好，场内基金份额折算基准日，基金净值会发生变化，但您的总资产不会受影响。折算本质是通过调整净值和份额的比例，让净值回归合理区间，方便后续交易和估值，属于监管允许的正常基金运作调整。
场内基金份额折算前要注意区分折算类型，避免误判盈亏。折算只是对份额和净值的数字做匹配调整，并非基金实际涨跌，您的持仓总价值不会因此改变，那折算后持仓会有什么变化？其实只是份额数量相应增减，对应持仓总价值和折算前完全一致。
1.登录您的线上证券账户，查看目标基金公告里的折算基准日及具体规则；
2.折算当日无需手动操作，系统会自动完成份额与净值的调整；
3.折算后可通过账户持仓页面核对份额与净值数据，确认无误即可正常交易。
综上，场内基金份额折算基准日净值会调整，但总资产保持不变，折算属于基金正常运作流程，无需过度担忧。您是不是还想了解折算对交易权限的影响？其实折算不影响您的任何交易权限，后续可正常买卖场内基金或场内ETF。如果您还有其他理财相关疑问，欢迎随时咨询。
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发布于2026-8-10 14:33 北京
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