1. 基础申赎信息:包括ETF的代码、全称、申赎交易日,以及最小申赎单位(比如部分宽基ETF的最小申赎单位为100万份),帮咱们明确操作的基本门槛和有效时间。
2. 组合证券明细:这是核心内容,包含构成ETF的成分股代码、名称、对应申购/赎回的数量,同时标注现金替代类型(如必须现金替代、预估现金替代),比如停牌的成分股会标注为必须现金替代,避免因个股无法交易影响申赎流程。
3. 申赎参数说明:涵盖现金替代溢价比例、预估现金金额、申赎费用指引等,帮咱们提前核算操作成本,避免不必要的额外支出。
需要注意的是,申赎清单每日更新,操作前一定要核对最新版本,避免因信息滞后导致操作失误或成本增加。
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发布于22小时前 深圳



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