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两融账户只持有现金担保，持续融资买入多只行业ETF，担保比例波动幅度大不大？
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融资入门 两融账户 ETF投资宝典 担保比例 波动幅度 融资买入

两融账户只持有现金担保，持续融资买入多只行业 ETF，担保比例波动幅度大不大？

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两融账户仅现金作为担保，持续融资多只行业 ETF，维持担保比例波动幅度会明显偏大，风控压力较高。


现金总资产固定不变，但多只行业 ETF 同步涨跌会大幅改变总负债规模，板块集体回调时总负债缩水有限，总资产不变，担保比例小幅上涨；板块集体大涨，总负债市值抬高，担保比例快速下滑。


行业 ETF 波动率远高于宽基，多只同时融资持仓，单边板块行情会造成担保比例大幅起伏，很容易靠近 140% 预警线。


优化配置思路：减少行业 ETF 融资仓位，搭配高折算宽基 ETF 平衡波动，长期把担保比例维持在 180% 以上预留安全缓冲。


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高级胡经理 136
#两融账户# @ 群友热聊中~

程老师 16:21

维持担保比例为200%，尚未达到300%的提取门槛。在卖出股票归还融资负债后，负债总额减少，维持担保比例会同步上升，但仍低于300%，因此依旧无法提取任何担保品资产。我司是老牌上市券商...

风一样的小娘子 16:21

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 16:21

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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