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从业认证QDII基金因为涉及海外时差、外汇清算，确认规则和普通内地基金不一样。交易日下午15点前提交买入，按当天内地收盘后的净值计算，但这个净值不会当晚更新，要等到T+2日才能看到确认净值；交易日15点之后买入，算作下一个交易日的申请，净值顺延到下一交易日，同样延迟两天公布。海外股市节假日、国内正常开市的时候，QDII会暂停更新净值，遇到这种时段提交申购，净值会顺延到海外恢复交易的最近一个交易日。资金清算也要多等一天，赎回资金到账速度也比普通公募慢很多。不存在免五这类不合规佣金方案。以上仅做讲解，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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发布于2026-6-20 13:09 南京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理证券：
QDII基金买入当日净值需按境内交易时段内的提交时间节点判定
资深郑经理：
需以产品对应海外市场的估值规则及清算机制核对确认
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