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QDII基金买入以哪天净值为准呀，我昨天下午三点后下单的算哪天的？，可以解读一下吗?谢谢

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QDII基金买入以哪天净值为准呀，我昨天下午三点后下单的算哪天的？，可以解读一下吗?谢谢

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助5.5万好评910 入驻3年

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QDII基金买入的净值确认规则和普通基金不同，关键看你下单时间是否在国内交易日下午3点前。

因为QDII基金投资海外市场（比如美股、港股），这些市场的交易时间和国内不一样。经过我18年的从业经验，新手最容易在这里踩坑，一定要注意：
1. 国内交易日下午3点前提交申购，用的是当天海外市场的收盘净值（但净值公布会稍晚）；
2. 下午3点后下单，相当于次日的申请，用次日海外市场的净值。比如你昨天下午3点后下单，就按今天海外市场的收盘净值算。

如果想知道QDII基金赎回的净值确认方法，或者想了解适合新手的稳健型QDII基金组合，可以点击头像添加我微信好友，我帮你具体分析。

发布于2026-6-9 06:15

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资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2619 入驻3年

您好！QDII基金的交易规则和普通基金有所不同。QDII基金由于投资海外市场，涉及不同的交易时间和时差，所以确定买入净值的规则也更复杂一些。

一般来说，QDII基金在交易日下午3点前提交的申购申请，会按照当天的基金净值来计算份额；如果是在交易日下午3点后提交申购申请，则会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。

您是昨天下午3点后下单的，如果昨天是交易日，那么会按照今天的基金净值来计算份额；如果昨天是非交易日，那么会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。而且QDII基金的净值公布通常会比普通基金晚1 - 2天，这是因为海外市场交易时间和国内不同，需要更多时间来核算净值。

我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您想要投资QDII基金，我们可以帮您筛选合适的产品。比如我们的【叩富安盈组合】，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。

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发布于2026-6-9 06:14

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资深赵经理基金

帮助8.4万好评1436 入驻3年

您好！QDII基金的交易规则和普通基金有所不同。一般来说，QDII基金的交易确认时间会比普通基金长，因为它涉及到海外市场的交易时间和时差问题。

对于QDII基金，交易时间是以国内时间为准。如果您在交易日下午3点前提交买入申请，那么会按照当天的基金净值来计算份额；如果在交易日下午3点后提交买入申请，则会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。

您昨天下午3点后下单，算下一个交易日的净值。不过由于QDII基金投资海外市场，净值公布通常会有一定延迟，一般T+2日才能看到确认的份额和交易价格。

在盈米基金，我们盈米叩富团队为您精心打造了多款优质基金组合。比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，能为您获得超越传统理财的稳健回报，是您资产配置的财富“压舱石”；【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值，是您资产配置的财富“增长器”；【叩富定盈组合(R3)】，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，解决“择时与轮动”问题，是您每月现金流的“导航仪”。

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发布于2026-6-9 06:14

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资深刘经理基金

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您好！QDII基金的交易规则和普通基金有所不同。QDII基金由于投资海外市场，涉及不同的时区和交易时间，所以确认时间会比普通基金长。

一般来说，QDII基金的交易以北京时间为准。如果您在交易日下午3点前提交买入申请，会按照当天的基金净值计算份额；如果在交易日下午3点后提交买入申请，则会按照下一个交易日的基金净值计算份额。

您昨天下午3点后下单，那么会按照今天的净值来计算份额。不过需要注意的是，QDII基金的净值公布时间通常会比普通基金晚，一般要在T+2日才能看到准确的净值。

我们盈米基金叩富团队有丰富的投资经验和专业的投研能力。我们打造了一系列基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，能获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由投顾团队提供明确的基金买卖信号，省心省力。

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发布于2026-6-9 06:15 上海

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