分为两种限制,一种是自定义策略风控:我们自己在代码里设置回撤红线,一旦达标程序自动止损减仓,这是灵活可控的;另一种是券商风控预警机制,主要用于合规管理,不会强制干预正常交易。实盘回撤不会被平台固定锁死,风控规则完全可以按照自己的交易方案来定制。想要配置可自定义回撤风控的量化账户,低佣金开户找我。
发布于2026-7-28 23:49 三亚
策略终于上实盘了,但心里特别慌。仓位一般怎么分配?单一策略最大回撤设多少比较合理?有没有那种一看就懂的风控模板可以参考?
什么是市值回撤?最大回撤的风控意义?
现在量化交易接口支持实盘模拟吗,先试策略再做实盘?
量化交易策略跑实盘的时候,券商会不会提供技术支持,遇到问题找谁解决?
回撤是什么意思?最大回撤多少算大?