量化交易的策略跑实盘的时候,有没有最大回撤的限制?
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量化交易 回撤 最大回撤

量化交易的策略跑实盘的时候,有没有最大回撤的限制?

叩富问财 浏览:373 人 分享分享

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分为两种限制,一种是自定义策略风控:我们自己在代码里设置回撤红线,一旦达标程序自动止损减仓,这是灵活可控的;另一种是券商风控预警机制,主要用于合规管理,不会强制干预正常交易。实盘回撤不会被平台固定锁死,风控规则完全可以按照自己的交易方案来定制。想要配置可自定义回撤风控的量化账户,低佣金开户找我。

发布于2026-7-28 23:49 三亚

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