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半导体ETF的历史回撤受多种因素影响，不同时间段回撤幅度有所不同。2022年，受需求下滑和政策影响，部分半导体ETF产品最大回撤达40%以上；2025年上半年，受市场调整和行业竞争加剧等因素影响，净值回撤较大，一度超过20%；近1年半导体材料ETF最大回撤 -22.91%。
关于现在回撤是否算大，需要综合多方面因素判断。以国泰CES半导体芯片ETF（512760）为例，在2026年2月2日迎来阶段性破位暴跌，日内跌幅达3.63%（午盘数据）。此次破位是技术面超涨后的估值修复、消息面业绩爆雷与外部利空共振、资金面获利盘集中出逃三大因素叠加的结果，叠加春节前的避险情绪，进一步放大了调整幅度。但该基金跟踪的中华交易服务半导体芯片行业指数近一年涨幅72.35%，半导体设备国产替代率从35%提升至42%，从行业长期发展来看，此次短期回撤或许在可接受范围内。
易方达旗下有多只半导体相关ETF产品在控制风险方面有一定优势：
1. 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能有效规避设计类高估值风险。管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段操作，A类份额更适合长期持有，A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘，凸显其在震荡市中的配置价值。
2. 易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求，自成立以来净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
半导体材料ETF属于行业主题类ETF，风险等级通常为中高风险（R3 - R4）。该类基金行业集中度较高，受半导体行业周期波动、技术迭代速度、全球供应链政策变化和下游需求变动影响较大。如果你风险承受能力较高，投资期限较长，并看好半导体行业的长期发展潜力，那么可以考虑配置易方达相关半导体ETF，但也要做好承受较大波动的准备；如果风险承受能力较低，可能需要谨慎投资或控制投资比例。
关于现在回撤是否算大，需要综合多方面因素判断。以国泰CES半导体芯片ETF（512760）为例，在2026年2月2日迎来阶段性破位暴跌，日内跌幅达3.63%（午盘数据）。此次破位是技术面超涨后的估值修复、消息面业绩爆雷与外部利空共振、资金面获利盘集中出逃三大因素叠加的结果，叠加春节前的避险情绪，进一步放大了调整幅度。但该基金跟踪的中华交易服务半导体芯片行业指数近一年涨幅72.35%，半导体设备国产替代率从35%提升至42%，从行业长期发展来看，此次短期回撤或许在可接受范围内。
易方达旗下有多只半导体相关ETF产品在控制风险方面有一定优势：
1. 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，能有效规避设计类高估值风险。管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段操作，A类份额更适合长期持有，A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘，凸显其在震荡市中的配置价值。
2. 易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司，规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求，自成立以来净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
半导体材料ETF属于行业主题类ETF，风险等级通常为中高风险（R3 - R4）。该类基金行业集中度较高，受半导体行业周期波动、技术迭代速度、全球供应链政策变化和下游需求变动影响较大。如果你风险承受能力较高，投资期限较长，并看好半导体行业的长期发展潜力，那么可以考虑配置易方达相关半导体ETF，但也要做好承受较大波动的准备；如果风险承受能力较低，可能需要谨慎投资或控制投资比例。
发布于2026-2-10 09:25 广州
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