我给你列举两个易方达基金的分红公告信息。
第一个是易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告:
- 公告送出日期:2026年1月13日
- 基金名称:易方达增强回报债券型证券投资基金
- 基金简称:易方达增强回报债券
- 基金主代码:110017
- 基金合同生效日:2008年3月19日
- 基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
- 基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
- 公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》《易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》
- 收益分配基准日:2025年12月31日
- 有关年度分红次数的说明:本次分红为2025年度的第2次分红
- 下属分级基金的基金简称:易方达增强回报债券A、易方达增强回报债券B
- 下属分级基金的交易代码:110017、110018
- 截止基准日下属分级基金相关指标:
- 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):易方达增强回报债券A为1.410,易方达增强回报债券B为1.394
- 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):易方达增强回报债券A为1,182,342,015.60,易方达增强回报债券B为341,462,254.35
- 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):易方达增强回报债券A为646,152,468.72,易方达增强回报债券B为184,956,036.18
- 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):易方达增强回报债券A为0.150,易方达增强回报债券B为0.070
第二个是易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告:
- 公告送出日期:2026年1月10日
- 基金名称:易方达稳健收益债券型证券投资基金
- 基金简称:易方达稳健收益债券
- 基金主代码:110007
- 基金合同生效日:2008年1月29日
- 基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
- 基金托管人名称:中国银行股份有限公司
- 公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》《易方达稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书》
- 收益分配基准日:2025年12月31日
- 有关年度分红次数的说明:本次分红为2025年度的第1次分红
- 下属分级基金的基金简称:易方达稳健收益债券A、易方达稳健收益债券B、易方达稳健收益债券C
- 下属分级基金的交易代码:110007、110008、008008
- 截止基准日下属分级基金相关指标:
- 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):易方达稳健收益债券A为1.4303,易方达稳健收益债券B为1.4421,易方达稳健收益债券C为1.4315
- 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):易方达稳健收益债券A为566,930,779.22,易方达稳健收益债券B为1,314,905,880.06,易方达稳健收益债券C为8,665,738.85
- 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):易方达稳健收益债券A为340,158,467.54,易方达稳健收益债券B为788,943,528.04,易方达稳健收益债券C无数据
- 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):易方达稳健收益债券A为0.390,易方达稳健收益债券B为0.450,易方达稳健收益债券C为0.350
基金分红只是收益分配的一种方式,实际投资中还需要综合考虑基金的业绩表现、投资策略等因素。如果你想获取更多易方达基金分红公告,或者不知道如何根据分红公告来选择基金,可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,也可以右上角添加我的微信,我会为你详细解答。
发布于2026-2-6 16:10