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您好，量化交易虽然有诸多优势，但也存在一些常见风险。
首先是模型风险，量化交易依赖于数学模型来制定交易策略。然而，模型是基于历史数据和一定的假设条件建立的，市场环境是不断变化的。如果市场出现了模型未考虑到的情况，比如突发的重大政治、经济事件，模型就可能失效，导致交易决策失误，造成损失。例如在2008年金融危机时，很多量化模型因为没有充分考虑到极端市场情况，而给出了错误的交易信号，使得投资者遭受了巨大损失。
其次是技术风险，量化交易通常需要借助计算机系统和网络来执行交易。计算机系统可能会出现故障，如硬件损坏、软件漏洞等。网络方面也可能存在延迟、中断等问题，这些可能会导致交易指令无法及时准确的执行，错过最佳的交易时机，甚至会出现交易亏损。例如，当市场行情快速波动时，如果交易指令由于技术问题无法及时下达，就可能无法按照预期的价格进行交易。
再者是市场流动性风险，当量化策略大规模执行时，如果市场的流动性不足，可能会导致价格大幅波动。尤其是在一些小众的、交易量较小的市场，大量的量化交易指令可能会对市场价格产生较大影响，使得交易成本大幅上升。比如在一些新兴的金融衍生品市场，由于参与者较少、交易量有限，大规模的量化交易可能会引发市场的剧烈动荡。
此外，还有竞争风险，量化交易领域吸引了众多的参与者，包括专业的金融机构、量化投资公司等。随着越来越多的人采用量化交易策略，市场上的竞争也日益激烈。如果其他投资者也使用相似的策略，可能会导致策略的效果大打折扣，甚至失效。
针对这些风险，我们盈米叩富团队专注于打造适合不同客户需求的基金组合。如果您追求相对稳健的收益，可以选择【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；想通过长期持有获取可观复合收益，【叩富稳盈组合(R3)】值得考虑，它以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；对于想解决“择时与轮动”难题的投资者，【叩富定盈组合(R3)】是不错的选择，我们团队会根据市场情况提供明确的基金买卖信号，投资者选择“自动跟车”即可一键式跟投。
盈米叩富团队由首席投资顾问何剑波和团队负责人徐国兴带领，何剑波有18年证券基金从业经验，清华大学本硕连读，运用独创的“盈利预期估值法”捕捉投资机会；徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，携手提供智能投顾服务。
如果您想要了解更多或获取详细的投资方案，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信与我们的专业顾问联系。
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其次是技术风险，量化交易通常需要借助计算机系统和网络来执行交易。计算机系统可能会出现故障，如硬件损坏、软件漏洞等。网络方面也可能存在延迟、中断等问题，这些可能会导致交易指令无法及时准确的执行，错过最佳的交易时机，甚至会出现交易亏损。例如，当市场行情快速波动时，如果交易指令由于技术问题无法及时下达，就可能无法按照预期的价格进行交易。
再者是市场流动性风险，当量化策略大规模执行时，如果市场的流动性不足，可能会导致价格大幅波动。尤其是在一些小众的、交易量较小的市场，大量的量化交易指令可能会对市场价格产生较大影响，使得交易成本大幅上升。比如在一些新兴的金融衍生品市场，由于参与者较少、交易量有限，大规模的量化交易可能会引发市场的剧烈动荡。
此外，还有竞争风险，量化交易领域吸引了众多的参与者，包括专业的金融机构、量化投资公司等。随着越来越多的人采用量化交易策略，市场上的竞争也日益激烈。如果其他投资者也使用相似的策略，可能会导致策略的效果大打折扣，甚至失效。
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发布于2026-1-9 01:49 上海
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