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幻方量化私募收益，能否详细解答

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幻方量化作为国内量化私募行业的头部机构，其投资收益率在不同市场环境下表现分化明显，既有高光时刻，也经历过显著回撤。

早期，幻方量化成立于2015年，凭借高频阿尔法策略在2018年崭露头角，与九坤、锐天、致诚卓远并称“量化四大天王”，并在2019 - 2020年市场行情中规模快速扩张，一度跻身“量化六巨头”（管理规模超500亿元）。这一时期，其策略以指数增强和量化多头为主，收益表现较为突出。截至2022年11月，幻方量化年内收益率为3.16%，在百亿私募中保持正收益。

2024年，根据百亿私募业绩排名，幻方量化全年收益均值为12.18%，收益率中位数为13.02%，勉强跻身榜单第19名，这一成绩在量化策略整体跑赢主观策略的背景下显得相对平淡。

而近期，一张幻方量化的旗下产品收益图在业内疯传，从图中可以看出，其旗下多只指数增强产品年内收益率超过50%，而同期无论是中证500指数、还是中证1000指数，年内涨幅只在21% - 22%左右，也就是说，11个月的超额收益做到了30%左右。

不过私募投资具有较高的风险性和复杂性，产品收益会受到市场环境、投资策略等多种因素影响而产生波动。如果你对私募投资感兴趣，想了解具体的投资建议和产品分析，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，同时右上角添加我的微信，我会为你提供更专业详细的服务。

发布于2025-12-7 13:56

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资深刘经理基金

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幻方量化旗下产品今年收益颇为可观。12月2日社区网络广泛传播的截图显示，其旗下产品收益率几乎都超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准。根据Wind数据，中证500指数今年涨幅为22.96%，中证1000指数涨幅为22.75%，幻方的这些量化产品实现了基准指数两倍以上的收益。

查询私募排排网发现，幻方旗下指增产品的收益确实批量超过50%。例如，明泓某中小盘指增涨幅超过60%，灵均信芳量化某策略多头今年收益超过65%，衍复小市值指增收益超过60%，宽德某量化多头收益接近50%。

回顾过去几年，幻方量化的收益情况如下：
- 2021年：整体全年收益率为10.11%。其中，市场中性策略产品“九章幻方量化对冲1号”年化收益13.15%，但四季度因市场风格切换回撤13.8%；指数增强策略表现相对稳健，但部分产品年末出现超额回撤。
- 2022年：全年收益率为0.38%，在百亿私募中排名第24位。代表产品“九章幻方中证500量化多策略1号”收益率为 - 4%，但超额收益达20.47%，股票量化多头策略表现优于市场中性策略，超额收益显著。
- 2023年：全年收益率为4.46%。推出的主观选股产品业绩分化较大，在量化私募竞争加剧的背景下，仍保持头部优势，但收益增速放缓。
- 2024年：整体表现分化，以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列百亿私募第19名。

不过私募产品收益会受市场环境、投资策略等多种因素影响，未来收益情况难以预测。如果你想了解更多投资策略或者寻找适合自己的投资产品，欢迎下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加我的微信，我会为你详细解答。

发布于2025-12-7 13:56 上海

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资深宫顾问基金

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2025年12月2日社区网络广泛传播的截图显示，幻方量化旗下产品收益颇丰，收益率几乎都超过50%，远超中证500指数和中证1000指数基准。今年中证500指数涨幅为22.96%，中证1000指数涨幅为22.75%，幻方的这些量化产品实现了基准指数两倍以上的收益。

查询私募排排网可知，幻方旗下指增产品的收益确实批量超过50%。例如，明泓某中小盘指增涨幅超过60%，灵均信芳量化某策略多头今年收益超过65%，衍复小市值指增收益超过60%，宽德某量化多头收益接近50%。

幻方量化近几年的收益情况如下：
- 2020年：未公开全年收益数据，但凭借AI算力投入和市场中性策略的稳定性，规模持续增长，为2021年的千亿规模奠定基础。
- 2021年：整体全年收益率为10.11%。其中，市场中性策略产品“九章幻方量化对冲1号”年化收益13.15%，但四季度因市场风格切换回撤13.8%；指数增强策略表现相对稳健，但部分产品年末出现超额回撤。
- 2022年：全年收益率为0.38%，在百亿私募中排名第24位。代表产品“九章幻方中证500量化多策略1号”收益率为 - 4%，但超额收益达20.47%，股票量化多头策略表现优于市场中性策略，超额收益显著。
- 2023年：全年收益率为4.46%。推出的主观选股产品业绩分化较大，在量化私募竞争加剧的背景下，仍保持头部优势，但收益增速放缓。
- 2024年：整体表现分化，以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列百亿私募第19名。

不过，投资都存在风险，即使幻方量化过往收益表现出色，也不能保证未来一定能取得同样的成绩。如果你有投资需求，盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。

发布于2025-12-7 13:56

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基金程老师基金

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幻方量化作为国内量化私募行业的头部机构，其投资收益率在不同市场环境下表现分化明显，既有高光时刻，也经历过显著回撤。

在早期，幻方量化成立于2015年，凭借高频阿尔法策略在2018年崭露头角，与九坤、锐天、致诚卓远并称“量化四大天王”，并在2019 - 2020年市场行情中规模快速扩张，一度跻身“量化六巨头”（管理规模超500亿元）。这一时期，其策略以指数增强和量化多头为主，收益表现较为突出。例如，截至2022年11月，幻方量化年内收益率为3.16%，在百亿私募中保持正收益。

2024年，根据百亿私募业绩排名，幻方量化全年收益均值为12.18%，收益率中位数为13.02%，勉强跻身榜单第19名，这一成绩在量化策略整体跑赢主观策略的背景下显得相对平淡。

近日，一张幻方量化的旗下产品收益图在业内疯传，从图中可以看出，其旗下多只指数增强产品年内收益率超过50%，而同期无论是中证500指数、还是中证1000指数，年内涨幅只在21% - 22%左右，也就是说，11个月的超额收益做到了30%左右。

不过私募投资有风险，收益情况会受市场环境、投资策略等多种因素影响，未来幻方量化的收益表现也存在不确定性。如果你对投资幻方量化私募产品感兴趣，建议下载“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时加我微信，我可以为你提供更详细的投资建议和风险评估。

发布于2025-12-7 13:56

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