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与其他半导体类基金相比，半导体材料ETF历史业绩较为出色。截至2025年11月，半导体材料ETF今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前。成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%，体现出较强的进攻性。并且当前估值处于历史低位（低于85%的时期），具备较高安全边际。今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。从融资情况看，部分半导体材料ETF在融资净买入方面表现居可比基金首位。
不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，市场短期波动难以预测。当前半导体板块迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。
是否购买半导体材料ETF，需要结合您个人的情况来判断：
- 如果您看好半导体设备行业的长期发展，且风险承受能力较高，可以考虑适当配置半导体材料ETF。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，以摊薄成本，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。
- 如果您是长期投资者，且对半导体行业的发展前景有信心，能扛住20%以上回撤，那么现在可以考虑逐步建仓半导体材料ETF，激进型选手可趁市场调整时分批买入，比如上证指数回踩3850点时加仓。
- 如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议您谨慎投资，稳健型建议搭配高股息ETF对冲波动，单只半导体ETF仓位别超20%。
单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。比如可以搭配盈米基金的【叩富稳盈组合】，其通过全球资产配置（60%-100%权益+固收+黄金），能有效降低波动。例如，配置40%【叩富安盈组合】（低风险固收）+60%【叩富稳盈组合】（权益为主），既能把握半导体等成长板块机会，又能控制最大回撤。
如果您想进一步了解半导体材料ETF的详细分析报告，或者获取盈米基金叩富团队为您量身定制的投资方案，您可以右上角加微信联系我，也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。
不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，市场短期波动难以预测。当前半导体板块迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。
是否购买半导体材料ETF，需要结合您个人的情况来判断：
- 如果您看好半导体设备行业的长期发展，且风险承受能力较高，可以考虑适当配置半导体材料ETF。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，以摊薄成本，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。
- 如果您是长期投资者，且对半导体行业的发展前景有信心，能扛住20%以上回撤，那么现在可以考虑逐步建仓半导体材料ETF，激进型选手可趁市场调整时分批买入，比如上证指数回踩3850点时加仓。
- 如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议您谨慎投资，稳健型建议搭配高股息ETF对冲波动，单只半导体ETF仓位别超20%。
单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。比如可以搭配盈米基金的【叩富稳盈组合】，其通过全球资产配置（60%-100%权益+固收+黄金），能有效降低波动。例如，配置40%【叩富安盈组合】（低风险固收）+60%【叩富稳盈组合】（权益为主），既能把握半导体等成长板块机会，又能控制最大回撤。
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发布于2025-12-7 11:59 南京
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