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资深刘经理
基金
帮助8263 入驻3年 知无不言
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您好，是的，多数基金（股票型、债券型、混合型、指数型等）购买价格按 当日收盘后计算的单位净值 确定，核心规则如下：
交易日 15:00 前买入：按当天净值算（T 日净值），收益从下一个交易日（T+1 日）开始计算；
交易日 15:00 后或非交易日买入：按 下一个交易日的净值 算，收益从再下一个交易日开始计算；
净值通常在当天 18:00 后披露，买入时看不到实时价格，只能参考上一个交易日的净值（仅供参考，非实际成交价格）。
简单说：买基金是 “未知价成交”，成交价格以买入当天（15:00 前）或下一个交易日的收盘净值为准。
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发布于2025-12-4 13:38
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