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中证红利低波动指数，求一个专业详细的解答

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中证红利低波动指数，求一个专业详细的解答

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资深张经理

资深张经理股票

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中证红利低波动指数，简单讲就是从沪深A股里，选那些连续分红、红利丰厚且股价波动小的100只股票组成的指数。它既看重分红收益，又考虑了股价的稳定性，适合追求稳健收益的投资者。通过投资跟踪该指数的基金，能间接参与这些优质股票。我可为你提供开户佣金成本费率方案。点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于2025-11-3 22:02 盘锦

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深顾问胡股票

帮助5.7万好评4.7万从业10年+

中证红利低波动指数主要选的是分红高、股价波动小的股票，比如银行、电力、交通这类传统行业，它们现金流稳定，每年分红比较靠谱。这个指数最大的特点是“稳”，熊市里比大盘跌得少，但牛市里涨得可能不如科技股猛，适合长期拿分红、不太想折腾的投资者。比如2022年市场大跌时，它跌幅比沪深300少8%左右，但2025年新能源行情起来后，它的涨幅就落后了15%，属于典型的“防守型”选手。

如果想配置这类指数，建议用定投或者ETF长期持有，再搭配点成长型基金对冲弹性不足的问题。我这边有专门的红利策略工具箱，能帮你筛选低估值的红利基金，还会定期跟踪调仓提醒。觉得分析对你有用点个赞，需要具体选基方案可以点头像加我微信，免费给你做1对1诊断！

发布于2025-11-3 22:02 北京

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理财王经理股票

帮助10万+ 好评9115 入驻10年+

中证红利低波动指数是个挺不错的投资参考指标。它选取了沪深A股中股息率高、波动率低的股票作为样本。股息率高意味着这些成分股分红稳定，能给投资者带来不错的现金回报；波动率低则说明股价相对平稳，投资风险相对较小。

这个指数能反映出那些业绩优良、分红稳定且股价波动小的股票的整体表现。对于追求稳健收益、不想承受太大风险的投资者来说，是个很好的选择。它可以作为投资组合的一部分，起到平衡风险和收益的作用。

咱们国企券商能为你提供合适的开户佣金成本费率，助力你投资中证红利低波动指数相关产品。如果你想开启这样的投资之旅，点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于2025-11-3 22:02 杭州

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资深高经理股票

帮助1.6万好评428 从业3年

中证红利低波动指数，是从沪深A股里选过去两年连续分红、有一定规模流动性的股票，再按过去三年红利均值排序，选高股息的，最后挑出波动率低的100只。它兼顾了红利和低波动，风险相对小，收益较稳。适合追求稳健收益的投资者。我能为你提供合适的开户佣金成本费率。点赞支持，点我头像加微，咱们深入探讨。

发布于2025-11-3 22:02 三亚

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资深王经理股票

帮助5.2万好评5023 从业3年

中证红利低波动指数是由中证指数有限公司编制的策略型指数，它结合了红利因子和低波动因子进行成分股筛选。以下从编制规则、因子逻辑和投资价值三个维度为您解析：

一、编制规则
1. 样本空间：剔除ST股及流动性较差股票后，从沪深A股中选取100只成分股
2. 筛选标准：
- 过去三年连续现金分红
- 股息率排名前75%
- 过去一年波动率排名后50%
3. 加权方式：采用股息率加权，单股权重上限15%

二、因子逻辑
1. 红利因子：筛选稳定分红企业，获取股息收益和估值修复收益
2. 低波动因子：利用"低波动异象"获取风险调整后收益
3. 双重因子叠加：历史回测显示两个因子存在互补性，能有效控制回撤

三、投资价值
1. 防御特性：在震荡市中表现出较强的抗跌性
2. 收益特征：长期年化收益跑赢市场基准指数
3. 配置价值：适合作为资产配置中的"压舱石"品种

该指数可通过相关指数基金进行配置，建议根据个人风险承受能力选择合适的投资方式。我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于2025-11-3 22:02 西安

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首席常经理股票

帮助5.1万好评4584 从业10年+

中证红利低波动指数（代码：H30269）由中证指数公司编制，核心逻辑是“高股息+低波动”双因子选股，兼顾防御性与现金流回报，适合稳健型资金长期配置。

编制规则
• 样本空间：沪深两市连续分红≥3年、日均市值与成交额均位于前80的股票。
• 筛选步骤：
① 股息率排序，取前50（保证红利属性）；
② 近一年日收益波动率升序，取前50（剔除高波动）；
③ 按股息率加权，个股权重上限5，行业上限30，半年调仓一次。

风险收益特征
• 历史年化收益约9（2008-2023），波动率显著低于沪深300（约12 vs 22），最大回撤-35（2018年）。
• 高股息（当前约5.5）提供下行缓冲，低波动因子在熊市中抗跌，但牛市弹性不足。

3. 行业与成分
• 金融（银行、保险）、公用事业、能源占比超60，龙头如中国银行、长江电力、中国神华。
• 估值处于近五年30分位，PB约7倍，股息率高于10年期国债250bp，具备配置性价比。

4. 投资工具
• 场内ETF：华泰柏瑞红利低波ETF（512890），规模超80亿，日均成交5亿，50。
• 场外联接：A类（007466）/C类（007467），适合定投。

5. 配置建议
• 作为底仓：占权益仓位20-30，对冲成长风格波动；
• 择时：股息率-国债利差>200bp时分批加仓，利差<100bp时逐步止盈；
• 注意：利率上行周期（如2023Q1）可能压制表现，需搭配利率债或短久期信用债平衡。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-11-3 22:07 盘锦

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