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与其他创新药基金相比，恒生创新药ETF具有一定优势。从估值看，当前恒生生物科技指数市盈率23.22，近10年估值分位数0.61%，处于10年低位，较部分同类基金，投资性价比高；其市盈率（PE - TTM）约25.4倍，低于近1年81%的时间，相比A股创新药龙头恒瑞医药H股等，恒生医疗指数权重股平均估值更低，安全边际较高。
在机构持仓方面，2024Q4医药行业公募基金重仓规模为2020Q2以来最低点，2025Q1触底回升，恒生创新药ETF所在生物科技领域受关注度上升，若其跟踪指数成分股受机构青睐度高，相比同类更具优势。
行业板块分布上，截至2024年12月，恒生生物科技指数中创新药占比66.4%，CXO占比15.4%，医药流通占比超9%，医疗器械等其他相关板块占比超9%，分布相对均衡，不押注单一赛道，相比专注单一赛道的同类基金，胜率可能更高。
从市场表现来看，8月29日，恒生生物科技ETF（159615）份额增加400.00万份，交投活跃，A股、港股创新药概念走强时，其涨超3% ，表明市场关注度和资金流入较高，短期交易机会可能较多。从历史业绩来看，自2023年该指数发布日以来、2024年及2025年初至今，经剔除CXO后的指数成分股回测，年化收益率超30%，且夏普比率更高，体现出较好的收益表现和风险调整后收益水平。不过，其业绩波动相对较大，涨跌与政策、临床试验结果高度相关，短期可能大起大落。
是否能买需要综合考量。创新药是医药领域核心赛道，随着人口老龄化加剧和医疗技术进步，长期需求有支撑。2025年将有15个国产创新药在欧美市场获批上市，海外营收占比提升，医保基金对创新药的支出占比增加，国内创新药企业研发投入预计同比增长15%，更多优质管线将逐步落地。此外，资金流向显示其受青睐，截至2025年9月11日，规模与份额创成立以来新高，近6个交易日净流入8.30亿元。
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行业板块分布上，截至2024年12月，恒生生物科技指数中创新药占比66.4%，CXO占比15.4%，医药流通占比超9%，医疗器械等其他相关板块占比超9%，分布相对均衡，不押注单一赛道，相比专注单一赛道的同类基金，胜率可能更高。
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发布于2025-10-20 10:54
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