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您好！当市场经历大跌时，国防军工ETF的表现并不一定会逆势上涨，其实际表现需要结合多种具体驱动因素来进行判断。历史上，只有在特定情况下，例如出现地缘冲突或军费预算超出预期时，军工板块才有可能逆势表现强劲。例如，在2025年的部分时段，航空航天ETF就曾在市场下跌时吸引资金流入。
然而，在大多数情况下，军工板块与整体市场的联动性很强。例如在2020年2月、2022年的熊市以及2025年5月市场大跌时，国防军工ETF普遍跟随市场下跌，甚至单日的跌幅超过3%。至于当前（2025年10月）的军工板块，其估值偏高，PE达到了147倍。尽管资金正在涌入航空航天等细分赛道，但投资者仍需警惕风险。军工ETF的最大回撤常常超过30%，例如2022年部分基金的跌幅就超过了47%，远高于宽基指数。此外，军工板块还受到政策和订单节奏的重大影响。
因此，如果投资者打算参与军工ETF，建议优先考虑更稳健的债基或黄金ETF。当然，如果投资者认为地缘事件可能会引发市场波动，并愿意承担相应风险进行博弈，那么可以尝试轻仓试错。
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发布于2025-10-17 22:20
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