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量化投资简单说就是用数学公式和大数据代替人脑做投资决策，相当于给电脑编写一套“交易规则”。比如有的策略会通过分析过去10年股票涨跌规律，自动筛选符合条件的机会，这样既能避免追涨杀跌，还能24小时监控市场。我的客户里就有程序员用这种方法，每月定投配合量化模型，收益率比他自己手动操作高30%。
具体来看量化投资的三大核心：
1. 模型思维替代主观判断
比如设定“股价突破30日均线就买入，跌破就卖出”的规则。像我们推荐的U定投就是类似逻辑，它会自动在指数低估时定投，达到目标收益后及时止盈，去年有位客户用这个策略在医疗板块下跌前成功逃顶。
2. 数据挖掘发现隐藏规律
除了看财报，量化还会分析新闻情绪、搜索量这些另类数据。有个真实案例：某平台奶粉销量突然上升，量化模型捕捉到这个信号，提前布局了母婴概念股，3个月收益超25%。
3. 机器执行克服人性弱点
人工操作容易受情绪影响，比如该止损时舍不得割肉。我帮一位炒股15年的老股民设置了网格交易程序，跌破支撑位自动卖出，成功避免了他去年在新能源板块上多亏20%的失误。
从业10年处理过上百个量化策略案例，点击头像加我微信，送你【量化投资实战礼包】（含5个经典策略模型+自动盯盘工具）。觉得这个解释清晰就点个赞，我帮你用这些工具跑个收益测算，立马能看到适合你的配置方案。
发布于2025-10-8 22:31 广州
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