申购时,投资者按当日基金份额净值提交申请,T日申购,T+1日确认份额。比如某LOF基金当日净值2元,您申购1000元,扣除手续费后,按净值计算得到相应份额。而场内买卖类似股票交易,按市场实时价格成交,价格会受供需等因素影响,与净值可能产生折溢价。
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发布于2025-9-28 21:53
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LOF 基金场内申购是按净值成交。
LOF 基金的交易方式有两种,一种是场内买卖,其交易价格为受供求关系影响的实时市场价格;另一种是场内申购、赎回,交易价格为基金份额净值。场内申购 LOF 基金时,以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准。例如,投资者在 T 日进行场内申购,会以 T 日的基金净值确认份额,不过 T 日净值是 “未知价” 原则,收盘后才会计算出来,T+2 日份额到账后可进行交易。
发布于2025-10-10 08:50 郑州
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