+微信
资深顾问胡
股票
帮助5.8万 好评4.8万 从业10年+
量化投资主要看策略的逻辑和数据质量。核心是建立可靠的模型，比如用技术指标抓趋势，或基本面因子做价值挖掘。不过要避免过度拟合，拿历史数据回测时别只追求高收益，要重点看策略在不同市场环境下的稳定性，适当控制仓位分散风险。另外建议搭配人工判断，别完全依赖模型，遇到极端行情及时调整参数。
量化玩得好确实能提升效率，但门槛不低。我这边券商有专门的量化交易系统，支持Python接入和L2行情，对策略执行延迟也优化过。想省心的朋友可以找我开定量化户，交易佣金能申请优惠，还有团队定期分享因子库和策略建议。需要详细指导点个赞，加微信发你具体操作攻略！
发布于2025-9-18 17:38 北京
当前我在线
直接联系我
+微信
资深齐顾问
基金
帮助2.9万 好评2.8万 从业9年
量化投资建议可以分三步走，先验证策略有效性再实操。我去年帮一位工程师客户改良了他的选股模型，现在他的组合波动率比之前降低了15%，关键是把历史数据验证和实盘测试结合起来了。
具体操作要注意这些要点：
1. 策略穿透测试要够久：有位客户用5年数据回测选出来的策略，到2023年碰上市场风格切换就失效了。建议至少用包含牛熊市的8年数据验证，最好能跨越3个市场周期。
2. 风险控制比收益更重要：很多人盯着年化20%收益，结果策略最大回撤30%根本拿不住。我常建议客户设置单日最大亏损不超过1%，就像给程序交易装上安全带。
3. 工具选择要看底层：现在部分量化产品用的是私募同款系统，像盈米基金的U定投底层用的择时模型，会自动监测30多个指标调仓。有位客户每月定投2万元，刚好赶上今年4月份的调仓节点自动止盈，锁住了9%的收益。
从业第10年带过上百个量化客户，总结出新手最容易踩的3个坑都写在《量化策略避坑指南》里了。点击头像加我微信，送你这份指南+我的独家参数调试模板。如果觉得这些经验有用，点个赞咱们接着聊你的具体策略设计。
发布于2025-9-18 17:39 广州
当前我在线
直接联系我
1510位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
什么叫量化投资，量化投资的意义，老师有没有什么好的建议
251
如何选择佣金低且有专业的量化投资策略研发和应用平台的券商？
85
ETF 的投资策略是否可以与量化投资、价值投资、成长投资和事件驱动投资进行有机结合和创新发展？
128
如何选择佣金低且有专业的量化投资策略研究和创新团队的券商？
89
如何选择佣金低且有专业的量化投资策略评估和改进团队的券商？
102
如何选择佣金低且有专业的量化投资策略研发和创新团队的券商？
175
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
15372872601 
