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期权到期归零是很多新手最怕的噩梦场景，但其实这要看你的持仓方向和合约状态。让我用11年实战经验帮你拆解这个痛点。
期权到期是否归零关键看两点：一是是否虚值，二是时间价值耗尽。比如你持有的看涨期权，到期时标的物价格低于行权价，这份合约就变成废纸。根据上期所数据，近月虚值期权到期归零概率高达85%，这就是为什么我总是提醒客户提前移仓或对冲。
具体有三种必死情况：深度虚值合约（如铜期权行权价差2000点）、临近到期日3天内的虚值合约、波动率骤降时的虚值合约。但实值期权到期会自动行权，比如原油期权到期时标的510元/桶，你的500行权价看涨期权就值10元。建议用我们的智能期权分析系统，会提前15天预警归零风险合约。
期权交易要记住：虚值合约是消耗品，实值合约是资产。想获取我们的期权到期风险预警表，欢迎点头像加微信领取，还能免费试用智能行权提示系统。祝您在期权市场游刃有余！
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发布于2025-7-9 21:33 北京
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