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从已经出台的一些“十四五”文件和“十九五公报”里出现的“加快武器装备现代化”、“全面加强练兵备战”、“国防科技自主创新”、“加速武器装备升级换代”、“促进国防实力和经济实力同步提升”等关键词来看,十四五期间,国防建设将迎来新一轮升级,这是政策层面的。“十四五”的采购框架合同从之前的滚动式采购转变为大单制采购,军工企业的订单会出现爆发式增长;预付比例从30%提升到40-50%的水平,军工企业现金流会大幅改善。这是军工企业基本面的。总结,军品需求将迎来放量,军工企业业绩确定性将得到提升,而稳定的业绩增长又将导致军工板块的估值重塑。基本面的改善➕政策的利好,将改变以前军工行情短的题材性质,军工行业将陆续进入高景气度验证时期。
长信军工量化和申万中证军工指数LOF相比,长信军工的军工行业持股相对比较集中一种,军工LOF持股相对比较分散,就跟随军工的行情而言,长信军工更具有集中性。
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发布于2021-2-14 14:01 重庆
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