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中特估行情向水电、煤炭等央国企扩散的可能性较大，但节奏和幅度要看行业特性。这些领域有三个共同优势：现金流稳（盈利每年波动小）、分红率高（像存钱拿利息）、估值大多低于国际同行（相当于好货打七折）。政策引导叠加资金偏好，大概率会分批次轮动。
具体要看两类情况更清晰：
1. 基础层：“底子厚”的现金牛企业优先。比如水电企业有独家经营权，煤炭龙头有成本优势，这类公司就像“旱涝保收的铺子”，每年赚的钱70%拿来分红，自然受追求稳定收益的资金青睐。去年长江电力股价涨了30%就是例子。
2. 进阶层：有“改革加速器”的更有弹性。比如部分石油央企正在剥离亏损业务，电信运营商发力云计算新业务，这类动作容易提升市场预期。像中国移动2023年把云业务单独披露后，估值从10倍涨到13倍。
最近帮王阿姨调仓时，用某煤炭龙头置换了她持有的理财：股价在16块附近，按去年每股分红2块算，股息率超过12%，比买银行理财实在。三个月下来股价没怎么涨，但分红到账时她反而觉得踏实。
每个行业启动时点不同，有的适合长拿吃分红，有的要看改革红利释放节奏。想知道哪些央国企龙头更适合当前布局，立即点击右上角加我微信，免费领《国企红利配置礼包》，点赞的朋友还能预约专属估值诊断，帮你把握轮动脉搏。
发布于2025-7-4 07:08 广州
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