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风险分散核心在于非相关性因子的组合配置：
资产类别分散交易不同标的（如股票、商品、外汇期权），降低单一市场风险。策略类型分散混合趋势跟踪（如价差）、波动率交易（如跨式）、套利策略（如波动率曲面套利）。风险因子分散确保组合不依赖单一希腊字母（如同时持有正 Delta 与正 Vega 头寸）。时间维度分散配置不同到期日的期权，避免集中到期带来的流动性压力。
发布于2025-5-29 11:26 郑州
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