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资深安老师
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方向性风险（Delta 风险）：标的价格朝不利方向变动导致亏损（如买入看涨期权后标的暴跌）。波动率风险（Vega 风险）：隐含波动率下降导致期权价值缩水（尤其是买方策略）。时间衰减风险（Theta 风险）：临近到期日，期权时间价值加速流失，卖方受益、买方受损。流动性风险：期权合约交易量低，无法及时平仓或出现大幅滑点。信用风险：对手方违约（如期权卖方无法履行交割义务）。保证金风险：卖方策略因标的波动需追加保证金，否则被强平（如卖出看涨期权后标的暴涨）。希腊字母高阶风险（Gamma、Rho 等）：Gamma 风险导致 Delta 对冲频繁调整，Rho 风险受利率变动影响。
发布于2025-5-28 17:20 郑州
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