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基金管理费、托管费和销售服务费会在基金净值中体现吗？
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基金管理费、托管费和销售服务费会在基金净值中体现吗？

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首发 资深张经理
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会，这些费用每日从基金资产中计提，直接影响基金净值，基金净值已经扣除了这些费用后的实际价值。

发布于2025-5-11 14:40 南京

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#基金管理费# @ 群友热聊中~

程老师 09:22

基金管理费和托管费一般是按日计提，从基金资产中扣除，在基金净值中已经体现，你不用额外再支付。计算公式通常是：每日计提费用=（前一日基金资产净值×年管理费率/托管费率）÷当年天数。举个例...

大理风雪晴 09:22

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 09:22

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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