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焦炭期货进行套期保值是有用的吗？怎么说？

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焦炭期货进行套期保值是有用的吗？怎么说？

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钱经理-

王经理期货

帮助5.7万好评9.4万从业10年+

您好，焦炭期货套期保值的话是需要建立在您有现货的基础上。然后在期货市场进行与现货操作相反的交易。以此来锁定当前的成本和利润。达到套期保值的目的。

所以说套期保值是有用的，也是期货产生的主要作用，只不过现在大部分人来做期货的投机交易了。

期货开户或者套保等其他问题欢迎添加微信，在线咨询。

发布于2020-11-5 14:11 北京

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钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

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焦炭期货套期保值是指焦炭企业把期货市场当作转移焦炭价格变化风险的场所，套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

举个例子来说明：
钢铁厂焦炭买入套期保值：钢铁厂作为焦炭的买方，总希望自己能买到最为便宜的原料，使得成本最优化。如果焦炭价格不断上涨，钢铁厂的采购成本将不断上升，企业为了保证利润，只能提价，但这又影响了钢铁的销售。因此，钢铁厂可以在中远期市场上做买入套期保值，规避焦炭价格上涨所带来的风险损失。一般而言，这些钢铁厂在焦炭中远期市场上采用买入套期保值。　

假定某钢铁厂在8月1日发现，当时的焦炭现货价格为2300元/吨，市场价格有反弹的迹象，预计到9月1日企业的库存已经降至低点，需要补库1000吨。由于前期焦炭收购价较高，钢铁利润越来越薄，使得多数钢铁厂减少了炼钢量，相应焦炭供给量也会减少。而同期各钢铁厂的库存较低，企业担心到9月份焦炭价格出现上涨。此时焦炭期货市场9月合约报价2300元/吨，该企业在8月1日以2300元/吨的价格买入1000吨9月焦炭中远期合约。　

9月1日焦炭中远期、现货市场价格均出现上扬，并且中远期市场的涨幅大于现货市场，此时现货报价2800元/吨，中远期市场9月合约报价涨至2900元/吨。该企业在现货市场买入了1000吨焦炭，采购价格为2800元/吨，同时在中远期市场以2900元/吨的价格卖出1000吨9月合约平仓。

钢铁厂的套期保值效果（不考虑手续费等交易成本）
盈亏变化状况=期货盈亏变化+现货盈亏变化=60－50=10万元　通过以上案例我们可以看出：
第一，该企业在中远期市场进行的是先买后卖的买入套期保值操作。
第二，在该案例中，基差扩大，从0元转为—100元，作为企业的买入套期保值操作，由于期货赢利大于现货亏损，保值者得到了完全的保护。（基差=现货价格-期货价格）
第三，钢铁厂通过在中远期交易市场买入套期保值，用中远期交易市场的60万元盈利弥补了现货市场50万元的亏损。如果该企业不在中远期市场做套期保值，当现货价格下跌时，虽然可以使企业采购价格降低，但是一旦价格上涨，该企业将蒙受较大的损失，采购成本提高。因此钢铁厂的买入套期保值稳妥地规避了现货市场价格波动的风险，而采购成本的锁定是企业经营的关键所在。

发布于2020-11-5 12:42 杭州

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一对一

杨经理期货

帮助4.9万好评4.8万从业3年

焦炭套保是需有现货，或者在焦炭的产业链上。在期货市场做与现货行为相反、数量相等的操作。套保目的是：规避现货价格风险。因此，建议选择名列前茅的大型直系央企，提供专业的套保方案设计。

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发布于2020-11-5 13:05 上海

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，焦炭期货进行套期保值是很有用的，焦炭期货套期保值可以规避现货价格波动，以焦炭期货市场的盈利弥补现货市场的亏损。现在焦炭期货可以手机开户，在我司开户还可以享受到优惠的接近焦炭期货交易所标准手续费，优惠的焦炭期货交易所保证金。

焦炭期货操作建议：焦炭方面，昨日焦炭期货全天上涨强劲，尾盘虽有小幅跳水，但上涨趋势依然未改。至收盘2101合约2340点，较上一交易日上涨91点。供应方面，随着焦企淘汰产能计划的严格推进，以及山西、河北等地区的间歇性环保检查对焦炭产量均有不同程度的影响，焦炭供应趋于收紧状态。需求方面，随着河北焦炭价格第六轮提涨陆续落地，考虑近期去产能或仍有按计划执行的预期，下游采购相对积极，焦企可持续保持极低库存状态。库存方面，昨日钢联公布日、青两港库存数据显示，目前两港库存近期虽有回升，但仍处于近年历史地位水平。总体来看，目前焦炭去产能政策趋严、范围甚广，对焦炭产量均有不同程度的影响。钢材消费旺盛，随着钢材价格的上涨，叠加钢厂焦炭库存普遍偏低，对焦炭的采购意愿强烈，从而使得焦炭易涨难跌。

套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为，是把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出的商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

“煤—焦—钢”产业链涉及3大行业，上游煤矿、中游焦化企业以及下游钢铁行业。根据生产、流通、消费环节，企业运营模式以及原料、产品价格波动的特点，产业链上的企业主要分为3种类型。

从产业链上看，焦炭、钢铁行业的景气状况直接影响焦煤价格。焦煤、焦炭、钢材价格三者波动趋同，焦煤价格的高低直接影响焦炭、钢材生产成本。随着焦煤期货的上市，煤、焦、钢产业链上、中、下三环节可以更好地利用期货的套期保值功能，在期货市场上建立相应的头寸来规避原料和产品价格波动的风险。

对于独立焦化厂而言，其主要特征是焦炭价格与焦煤价格相关性较大，焦煤价格涨跌直接影响焦炭的成产成本。

将焦煤采购成本划定在较低的价位以及焦炭销售价格锁定在较高位是独立焦化厂参与套保的主要目的。而相对于独立焦化厂煤源无保障的情况，大钢厂因与煤企形成了长期定向合作的关系，其下自有焦化厂焦煤需求可以得到充足的保障，但焦煤价格随市场价格而调节，因此焦煤采购成本的上涨以及钢材价格下滑是其主要的风险敞口。

发布于2020-11-5 14:22 曲靖

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