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什么是量化交易策略？

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什么是量化交易策略？

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投顾裴老师

首席林经理首席林经理股票

帮助4.2万好评4.9万从业10年+

官方评定为【优质回答】

量化交易策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。量化交易通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。

一个完整的量化策略包含以下几个方面：

1、买入和卖出的信号系统。

2、牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

3、头寸管理以及资金管理。

4、风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

5、投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合.，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

量化交易最大的作用就是利用计算机技术和金融理论的进步，帮助我们克服人性上的弱点，然后在投资上作出更好的决策。当然量化交易也有其局限性，量化交易是依据过去的历史数据的分析基础上，对未来的预测和判断，寻找规律，这些规律可能不适应未来的数据。

温馨提示：量化交易中获利策略是需要设置和手动操作执行的，不同水平的人设置和执行的效果上也是不一样，所以也不能把量化交具当做一种无风险或者低风险的操作，只是一个辅助工具，还需要充分评估自身实际情况和风险承受能力，谨慎选择。

以上就是我的专业解答，还有哪里不懂欢迎随时联系，一对一竭诚为您服务！！！

发布于2023-3-28 12:03 深圳

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量化刘老师量化刘老师期货

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一对一

资深周顾问资深周顾问股票

帮助1211 好评1404 入驻4年

官方评定为【优质回答】

量化交易策略是把交易方法用程序性的语言描述出来，形成的一套交易流程。当然现在也可以不用编程序，直接通过各个选项选择，最后组成一套交易策略。由于组成交易策略后流程固定，所以可以放到历史中去验证一下，这在量化中被撑为回测，回测也是量化策略最具优势的地方。能够在几十秒的时间里穿越牛熊去验证你的投资思路的正确与否。因此我建议即使不太了解量化，也应尝试。不用编一个完整的策略，只是把自己的想法拿到历史中验证一下，可以极大的加快对市场的理解和把握。

这里举一个例子。技术分析中常用的macd金叉，指的是macd短线上穿长线形的形态，预示着股价将要上涨。那么我们凭借这个编写一个量化策略，策略用语言描述出来是：每周一，买入macd是金叉的所有股票，并持有到下一周一。这是一个很简单的例子。我这边回测了10年，发现过去十年的正确率仅仅只有45%，且在十年内亏损了98%。这意味着单凭macd金叉来买卖实际上是极其错误的，许多人也许很长时间才会发现这个现象，但我们只需要十几秒。足以体现量化的优势

若对量化还有疑问，欢迎随时联系我交流。

发布于2021-2-5 10:02 成都

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资深顾问资深顾问股票

帮助2万好评3673 入驻3年

您好，量化交易策略是把交易方法用程序性的语言描述出来，形成的一套交易流程。当然现在也可以不用编程序，直接通过各个选项选择，最后组成一套交易策略。我司是国企券商，网上开户方便快捷，找我开户无门槛开vip佣金账户，还有超多开户福利，支持ptrade，提供接口，欢迎随时向我咨询！

发布于2022-11-16 14:39 北京

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，量化交易策略就是可以在量化交易软件中使用的，来进行选股的策略。50万免费开通，欢迎咨询！

证券佣金费率是万分之3（可以调低），其实各营业部的佣金差异并不大，具体费率标准请在线联系我们客户经理，能给您提供具体的佣金费率明细，以及专属服务，比如帮您下调佣金标准。因为使用我们客户经理的专属开户渠道，会比您独自开户默认的佣金费率更低，可以在“成本价-默认价”范围内提供优惠方案。

目前市场在主流的开户方法是网上办理证券开户哦，证券公司股票开户流程如下：

1、手机号验证。
2、点击上传自己的身份证正反面照片，把身份证照片拍清楚一点。
3、视频认证，根据提示录制一段视频验证（声音要清楚要说普通话）。
4.、设置密码和三方托管银行。
5、风险测试，最后提交开户流程审核。

全国有营业部的上市券商，可以联系我协商低佣金费率，无门槛成本优惠，给您提供专业一对一服务！融资利率4.99%，百万资金送VIP通道打板，欢迎加我微信详聊！

发布于2023-3-18 21:08 北京

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理财刘经理理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业3年

您好，其实就是一个智能化交易系统，支持一键下单申购，拐点交易，盘口扫单等等。现在参与门槛很低，欢迎咨询

发布于2021-9-29 16:00 长沙

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资深郑经理资深郑经理股票

帮助2万好评6.5万从业4年

您好！

量化交易策略，实际就是投资者自己编写的交易策略，不同投资者的交易策略是不同的。

量化交易开户找我，满足您的各项量化交易投资需求。

发布于2022-8-19 16:06 南京

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资深彭经理资深彭经理股票

帮助2.8万好评1.2万经验丰富

您好，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。运用数据建模然后回测优化。带入自己的盈利模式然后运行。

目前量化交易软件使用人数较多的有ptrade和QMT 。资产30W即可申请量化普通柜台模式。

佣金费率由资金量决定，可以商榷，我司佣金真心是低到壕无人性，绝对是你开户的首选。咨询交流方便也很方便哦

发布于2023-1-16 17:18 东莞

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业9年

您好，量化交易策略就是可以在量化交易软件中使用的，来进行选股的策略。50万免费开通，欢迎咨询！

开户佣金默认是万三的，佣金是可以调整的，在线联系客户经理，客户经理会帮您开一个低佣金VIP账户，这样后期有问题可以咨询客户经理。

线上开户炒股在手机上办理的，身份证银行卡准备提前备好，网上开户的流程是：

1、联系券商客户经理进行办理，点击开户。
2、输入手机号和验证码。
3、身份证像上传及营业部选择。
4、填写用户基本信息。
5、视频认证。
6、完成风险测评问题。
7、设置资金密码、交易密码。
8、第三方存管银行：选择银行。

找我开户，费率还可以优惠，帮您节省更多成本，欢迎咨询！融资融券利率低至4.99%，百万资金送VIP通道打板，祝您生活愉快！

发布于2023-3-22 12:48 杭州

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2803 从业5年

量化交易策略，算法交易是指使用计算机程序来执行交易策略的交易方式。预约我咨询费用直接行业成本！绝不后期调整！找我开户期权1.7元/张，融资利息4.99%，成本价佣金。我司有【篮子/组合交易】

发布于2023-10-31 13:37 宁波

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.7万好评612 入驻5年

量化交易策略，想要使用量化的话，就必须要通过量化交易软件来进行操作的。竭诚为您提供优质服务！欢迎找我办理VIP低利率账户！找我办理融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。【主动式算法】【智能T0】找我可以免费开通。祝你投资愉快！

发布于2023-10-31 13:38 南京

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资深小杨经理资深小杨经理股票

帮助3.7万好评2789 知无不言

股票量化通道是一种基于统计学原理的股票交易策略，利用股票价格的波动范围来确定买卖点和止损点。主流的是QMT和Ptrade，使用证券公司的高级量化交易功能，账户资产需要达到50万元的门槛。
证券公司网上开户给的手续费是可以协商的，每家证券公司的佣金政策都是不一样的，低佣金账户可以找网上的客户经理进行办理，现在网上的客户经理相当于券商在网络上给出的低佣金渠道。现在网络办理开户是十分方便的，只需要您本人身份证和银行卡，提前下载好证券交易软件，满足十八周岁就可以办理开户了。

证券开户低佣金的申请方法可以参考：
1、选择低佣金的开户券商，不同券商股票交易的佣金标准不致，可以在进行咨询后再选择佣金费率低的一家券商进行开户，一般情况下网上的券商注册开户费率会比较低。
2、增加资金量，当资金量比较大时，产生的交易费用也就会比较多的，这样就有机会协商降低交易手续费。
3、在线低佣金开户渠道是需要联系客户经理获取的，通过这种方式开户的话佣金会比较的低。

联系我，为您进行一对一服务。股票直接给您全佣内部价，期权每张1.7，融资专项利率直接4.5%，国债逆回购1折，可转债、ETF场内基金佣金低至万0.5，VIP通道满足100万即可免费使用，提供网格交易、量化交易！同时支持同花顺登录！！！

发布于2024-7-29 14:07 重庆

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信经理信经理股票

帮助7.8万好评376 入驻5年

现在开户就可以操作量化交易，开户没有时间地域限制，开户多对比几家券商，开户找一家优质的上市券商！！

发布于2020-9-2 14:15 北京

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投顾裴老师投顾裴老师股票

从业7年响应及时服务贴心

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所谓量化交易就是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

发布于2020-8-25 15:13 成都

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股票杨经理股票杨经理股票

帮助5.6万好评5349 从业8年

量化交易策略主要就是由投资者进行编程编写策略之后直接由机器进行运行，这样可以去掉人为的主观判断失误等因素。而且可以提高交易频率的。如果投资者不能够编写程序策略，那么是可以直接使用我们的交易策略，另外如果能够编程的话，我们也可以提供接口，提供文件单。

发布于2020-8-25 16:00 绵阳

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宋顾问宋顾问股票

帮助6.3万好评931 入驻7年

你好，量化交易就是由电脑编程传输到交易所，自动批量委托股票的交易模式，有需要的欢迎找我

发布于2020-8-25 17:01 东莞

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股票杜经理股票杜经理股票

帮助4521 入驻4年服务贴心

量化交易系统，分为，策略交易和条件单建议，我司有专业的量化交易平台的，可以自己写策略也可以用我司的。炒股开户我司佣金费用很低，欢迎咨询！

发布于2021-1-5 15:10 苏州

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资深潇经理资深潇经理股票

帮助6974 好评1156 从业8年

量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。
量化投资策略类型包括：
（1）趋势判断型量化投资策略，判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
（2）波动率判断型量化投资策略，判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益

发布于2021-1-5 19:31 苏州

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