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单位净值和基金价格的关系

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首发 券商李经理
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基金价格在大部分情况下和单位净值是直接相关的。

单位净值是指当前的基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得到的数值，它反映的是每份基金的实际价值。开放式基金的价格一般就是其单位净值，投资者购买或赎回开放式基金，就是按照单位净值来计算金额。

对于封闭式基金，其价格会围绕单位净值上下波动。这是因为除了基金本身的资产价值（体现为单位净值）外，还受市场供求关系、投资者情绪等因素的影响。当市场上对封闭式基金的需求旺盛，其价格可能高于单位净值，出现溢价；相反，需求不足时，价格可能低于单位净值，出现折价。

发布于2024-12-31 12:48 广州

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想了解一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么呢？
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资深赵经理 209
基金单位净值小于1说明什么？
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资深梦梦经理 28769
基金单位净值最高能达到多少，有资深人士可以指导一下吗?
基金单位净值并没有固定的上限，不少运作多年的老基金累计净值能到5-10元。比如国内有只成立18年的混合基金，单位净值已经突破11元。不过买基金不能只看净值高低，关键要看基金的投资策略是...
资深齐顾问 1423
基金的单位净值是越高越好还是越低越好？
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资深梦梦经理 40741
为什么买基金的当天不能看到基金价格？
你好，买入基金的当天不能立即看到基金价格是因为在大多数市场中，基金的交易和定价时间是有规定的，不同于股票等其他金融产品的交易方式。基金的交易是通过基金公司或基金管理人进行集中处理的，而...
两融张经理 14280
#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

程老师 16:25

你好，买入基金的当天不能立即看到基金价格是因为在大多数市场中，基金的交易和定价时间是有规定的，不同于股票等其他金融产品的交易方式。基金的交易是通过基金公司或基金管理人进行集中处理的，而...

杜彩欣 16:25

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 16:25

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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