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期货交易中最大回撤是什么意思,回撤存在些什么风险？

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长证李顾问

期货刘经理期货刘经理期货

帮助5.5万好评10万+ 从业8年

官方评定为【优质回答】

期货交易中最大回撤是指某个时间段内价格从峰值下跌到谷值的最大幅度。换句话说，它衡量了期货价格在一段时间内的最大跌幅。最大回撤的存在具有以下风险，下面简单介绍一下，您看下：

1. 资金亏损风险：最大回撤是投资者在期货交易中亏损的一个衡量指标。如果投资者没有对回撤有足够的认识和准备，可能会导致投资者的资金亏损。

2. 心理压力风险：最大回撤的发生往往给投资者带来心理压力。由于价格的下跌会导致投资者资金缩水，投资者可能因此产生恐慌情绪，导致做出错误的决策。

3. 投资者信心受损风险：如果投资者多次遭遇较大的最大回撤，可能会导致投资者对期货交易失去信心，从而不敢或不愿再次进行期货交易。

4. 震荡市场风险：在震荡市场中，价格上涨和下跌的幅度都较小，容易造成最大回撤的比例较大。投资者在这种市场中进行交易时，容易遭受较大的回撤风险。

5. 运行风险：最大回撤的出现可能意味着市场行情不利于投资者的交易策略和操作方法。如果投资者没有能力及时调整策略和方法，可能导致投资者的回撤风险进一步扩大。

为了降低回撤风险，投资者可以采取以下措施：

1. 建立合理的交易策略：投资者应制定合理的交易策略，明确交易的目标和方法。在制定策略时应考虑到最大回撤的可能性，并设定合理的止损和止盈点位。

2. 设置合理的风险控制措施：投资者可以设置风险控制指标，例如风险敞口比例、单日最大亏损比例等，以避免因回撤风险而导致不可控的亏损。

3. 严格执行止损位：在交易过程中，投资者应严格执行止损位，及时平仓并承担相应的损失，以避免亏损持续扩大。

4. 合理分散投资：投资者可以将资金分散投资于多个不同品种的期货合约，分散风险，并防止因单一品种的回撤而导致巨大亏损。

总结来说，最大回撤是衡量期货交易风险的一个指标，存在一定的风险，但通过合理的交易策略、风险控制措施和执行方法，投资者可以降低回撤风险，提高交易效益。

如果对期货交易中最大回撤和风险还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期货交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2023-9-23 22:09 上海

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王经理王经理期货

帮助4.8万好评8.4万从业9年

您好，期货交易中最大回撤代表的是一个重要的风险参考指标。回撤存在的风险最直接的就是您账户可能会出现的亏损情况。所以面对回撤最好是在开立仓位前就做好风险的控制。不要等风险出现时就不那么容易控制了。

发布于2020-7-31 10:59 北京

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期货张经理期货张经理期货

帮助5.9万好评10万+ 从业10年

你好，回撤是投资或资金交易中常见的一个名字，用来描述一段时间内账户资产减少的情况。具体来说，是在某一特定的时期内，账户净值由最高值一直向后推移，直到净值回落到最低值，这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，可能会出现多次净值回落的情况，这时选取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。

发布于2020-7-31 13:34 北京

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资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2379 从业8年

回撤率一般有两种解释：一个是价格上的，指一段趋势单向运行后到达极值，随后的反向拉回在这段趋势中所占的比率（回撤率最大为100%）。比如豆粕从1000涨到了2000，开始下跌，跌到1900以后恢复上涨，称为回撤了10%，跌到1500以后恢复上涨，称为回撤了50%。
下跌趋势一样，只是有时称为反弹率。这个比率一般用来做价格变动分析，分析反向拉回运动在哪些位置会遇到支撑或阻力，比如黄金比率回撤。另一个是资金上的，指经过一段时间的赢利后，资金账面开始出现亏损，直到某个时刻又开始出现赢利，这一段时期的亏损额占亏损之前的资金总额的比率就是资金的回撤率。

比如账户原有资金200万，某段时间出现了20万的亏损，就是资金回撤了10%。这个一般用来做风险控制和资金管理，比如某些对冲基金比较常用的比率就是每天的亏损不能超过总资金的2%，每月的亏损不能超过总资金的6%。

发布于2020-8-1 16:13 北京

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.7万好评7万从业8年

回撤就是指减少甚至开始亏损了，需要及时止盈止损。

发布于2020-7-31 10:10 成都

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唐经理唐经理期货

帮助2.7万好评4.7万从业7年

期货交易中的最大回撤是指您的资金曲线从一个高点往下走，相对高点的回撤幅度，代表的是价格反向的风险。

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发布于2022-10-13 16:27 深圳

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，最大回撤就是最高点权益和最低点权益的最大亏损百分比，交易有赚有赔这个很正常，回撤大说明你的策略不是特别稳，盈亏比较大。

发布于2020-7-31 10:41 上海

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2090 从业9年

期货交易中，一般赚了钱之后，如果一直拿的话肯定有波动的，如果一个大的回调就会有回撤，如果你没扛住回撤的话，可能就爆仓了。

发布于2020-7-31 15:37 长沙

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.4万好评2.2万从业10年+

您好，期货交易中最大回撤代表的是一个重要的风险参考指标来的。回撤存在的风险最直接的就是您账户可能会出现亏损的情况。所以面对回撤最好是在开立仓位前就做好资金风险的控制。不然等风险出现时就不那么容易控制了。期货开户可联系我，在我司开户还可以享受到优惠的期货交易所标准手续费，优惠的期货交易所保证金。

原油期货交易建议：

美国活跃石油钻井平台再次减少，另外投资者在对供需基本面的权衡中趋于乐观，周五国际油价小幅反弹。贝克休斯在周五公布的报告中称，7月份美国钻井公司减少了14座钻机，连续第五个月减少，尽管这是自今年2月以来的最小降幅，但仍为国际油价提供了一定利好支撑，WTI原油期货重回40美元关口上方。截至7月31日收盘：9月WTI涨0.35报40.27，涨幅0.9%；9月布伦特涨0.36报43.3美元/桶，涨幅0.8%。SC2009跌0.67报283.8元/桶。油价延续区间震荡，仅供参考。

发布于2020-8-3 17:02 曲靖

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期货黄经理期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业5年

在期货市场，有一个“回撤”的说法，其实回撤可以分为行情回撤（也有部分称之为技术回撤）和资金回撤两种，行情回撤其实很好理解，就是在行情运行的过程之中，在创出了新的高点或者低点之后行情出现反复，这种情况我们称之为回撤。
当然，在创出新高之后出现下跌的回撤我们通常称之为回荡、回落，而创出新低再上行的情况我们也会称之为反弹、回升。期货行情是不断波动的，不可能有永远上涨或者永远下跌的行情，而是不断反复、涨跌起伏，也正是这种特点，让回撤成为行情的一个非常基本的形态。
不过也正是因此，才构成了我们入市的条件——从统计上来看，回撤的概率通常有百分之六十以上，也就是说行情在多数情况下都会出现非常明显的回撤，而这就是我们极好的入场点，即使错过一次，也可以从下一次的回撤中寻找更安全的入场机会。
当然，这是行情回撤，还有资金回撤。
其实虽然二者我们分开来说，但是往往是牵一发而动全身的，行情的回撤必然会引发资金的回撤，资金回撤也必然伴随着行情的回撤。
我们都知道很多短线交易者入场之后一般在获利达到一定的程度或者行情即将反向运行的时候会迅速进行平仓操作，也就是行情即将回撤或者刚刚回撤的时候资金会迅速发生回撤。而行情如果没有发生回撤而是进入震荡整理的走势，也就是用整理代替回撤，这个时候获利的部分交易者可能就开始进行平仓，资金也会发生回撤。

发布于2023-3-1 17:08 青岛

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一对一

叶经理叶经理期货

帮助1.3万入驻3年服务贴心

最大回撤就是最大亏损，回撤存在亏损保证金的风险。

发布于2020-7-31 10:12 北京

【限时特权】恭喜解锁期货T+0交易资格！

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长证李顾问长证李顾问股票

帮助3.1万好评225 入驻5年

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你好，最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一个重要的风险指标。

发布于2020-7-31 10:04 重庆

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一对一

银河桂顾问银河桂顾问期货

帮助2002 入驻7年响应及时

你好，最大回撤是期货风控指标，指的是一段时间内产生的最大亏损。回撤是基于账户盈利的基础上的，账户从100万做到110万，再从110万亏损到105万，110万到105万的过程称之为“回撤”

发布于2020-7-31 10:39 合肥

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一对一

期货陈经理期货陈经理期货

从业4年经验丰富行业top

回撤就是亏损，回撤大说明止损有问题

发布于2022-8-10 16:28 合肥

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一对一

资深期货顾问资深期货顾问期货

好评464 从业10年知无不言

1.回撤就是，你交易过程中，最高盈利和最大亏损这个差值，换而言之就是，你追求的收益和能承受的风险。
2.回撤在交易中遇到回撤是很正常的，原本盈利继续向上，然后盈利减少或者转亏。
3.理性的交易应该，回撤不能到成本线，要不然就是赚到手的鸭子飞了，还还到送别人一只半只鸭子。
4.既然选择面对回撤，就说明这笔单子要是是行情好的是趋势，而不是短期的利润。如果看着浮盈转眼飘散如烟的感觉让自己变得无所适从，是不是也该劝劝自己？要不要做日内好了，落袋为安，主动平仓，只要利润不要行情。等到行情发展起来的时候也不要去拍大腿。

发布于2022-9-1 10:24 海东

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一对一

魏经理魏经理期货

帮助1505 好评191 从业3年

什么是回撤呢？

想知道是什么回撤理论，例如，我们要上涨，例如，在上升期，中间价格有些回调，那么这个逢低做多机会的位置被称为期货交易回撤。

回撤交易的原理分析是什么？

回调交易的主要原则是找到上升趋势的峰值和低谷，并将其作为你的开放位置。

回撤交易的优缺点？

（1）优势：

更有利可图的可能性。

交易的本质回撤，当价格波动的回撤结束后将继续回到以前的方向。

更少进行提前被淘汰的止损设置。

更好的风险回报比。

哪怕这个时候你没有选择一个更严格的止损，但仍选择停止正常范围，风险回报交易仍然会变得更好。

（2）劣势：

错过更多交易。

在等待回撤时，可能存在一些企业交易市场机会也随之溜走了，最后回撤却没有实际发生。不过，我认为自己错过交易总比过度进行交易来得好。

总体上交易更少。

很多时候，市场回撤力度不够，不能触发你的回撤入场设置，很多回撤只是小的，回撤交易可能会让交易者困惑，交易者需要有很大的原则。

如何进行回撤交易？

首先，撤回只是概率和预期收益的函数，结果往往是综合的。例如，你有50％的机会赢，但这并不意味着你会连胜，就像你可能会连胜一样。这只是一个可能性的问题（想象抛硬币）。

其次，有一些亏损是可控的，而且他们是执行的市场条件和其他交易计划而起的结果。亏损实际上可以归结为你的交易策略不够好，或市场环境不利于你的战略，所以你可能需要暂时休息一下。例如，在交易范围内突破尝试可能会遇到一个问题，交易员，我们需要后退一步。在正常情况下，一般需要下的贸易条件和较小型的贸易误差困难回撤位。

几个常用的技术进行分析研究方法

（1）引脚条形

（2）通过技术支撑、阻力位和移动均线来确定回撤的波峰和波谷

（3）斐波那契回调线寻找回调峰值

发布于2022-10-19 16:52 上海

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