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你好，场外基金的净值是根据基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金总份额得出的，计算公式为：单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额。如果您想了解更多关于基金的资料，可以右上角点击微信咨询，因为我最近也在做一只基金，非常适合小白初学者，可以推荐给您。
以下是对场外基金的净值计算的详细介绍：
计算时间：一般在每个交易日结束后计算并公布净值，投资者在交易日当天 15 点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易，15 点之后的交易申请则作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易.
资产与负债的构成：
总资产：包括基金持有的各类资产，如股票、债券、银行存款、应收款项等。这些资产的价值会随着市场行情的变化而波动，从而影响基金净值。例如，若基金持有的股票在交易日内大幅上涨，那么基金的总资产相应增加，净值可能随之上升.
总负债：主要是指基金运作过程中产生的负债，如应付管理费、托管费、交易费用等。这些费用会在计算净值时从总资产中扣除.
特殊情况：封闭式基金和处于封闭期的开放式基金，一般每周更新一次净值；而 QDII 基金由于投资海外市场，存在时差等因素，其净值公布时间可能会延迟，一般 T 日的净值要到 T+2 日左右才能看到.
估值与实际净值：由于基金持仓情况一季度才会公布一次，存在滞后性，所以无法保证估值与实际净值相同，实际净值只有在当日收盘后，基金公司根据最新的资产和负债情况计算得出的才是准确的.
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发布于2024-12-16 16:38 北京
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