什么是期货量化交易？怎么用量化软件炒期货？-叩富网

什么是期货量化交易？怎么用量化软件炒期货？

还有疑问，立即追问>

期货

什么是期货量化交易？怎么用量化软件炒期货？

叩富问财浏览：30 人分享

1分钟入驻>

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

首发

量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

帮助2.6万好评4万从业7年

首发回答

您好，期货量化交易是一种基于数学模型和数据分析的交易策略，它通过对历史数据的研究，寻找价格中的不合理偏离，并以此为基础进行交易决策。也可以联系我直接加微信领取整套操作指南。以下是使用量化软件进行期货交易的基本步骤：

1. 数据收集与处理：量化交易者会收集大量的历史数据，这些数据包括价格、成交量、持仓量等。然后会对这些数据进行清洗、整理，以确保数据的准确性和一致性。
2. 模型构建：
基于收集到的数据，量化交易者会利用统计学、机器学习等方法构建数学模型。这些模型旨在捕捉市场中的价格模式、相关性、波动性等特征。
3. 策略开发与回测：
利用构建好的模型，量化交易者会开发出具体的交易策略。这些策略会明确何时买入、何时卖出、买入多少、卖出多少等交易决策。然后，他们会在历史数据上进行策略回测，以评估策略的性能和风险。
4. 实时交易与监控：
经过回测验证的策略会被部署到实时交易系统中。在这个过程中，量化交易系统会实时监控市场动态，并根据策略信号自动执行交易操作。
5. 风险管理：
量化交易软件内置了风险管理工具，帮助用户设定损失限额、止损、止盈等参数，以自动化方式管理潜在的风险。
6. 选择量化交易平台：
选择一个适合您需求的量化交易平台，例如迅投QMT、恒生PTrade、聚宽（JoinQuant）等，这些平台提供策略研究、回测和实盘交易功能。
7. 编写策略代码：
在量化交易平台上编写策略代码，例如使用Python编写一个基于均线交叉的策略：当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出。
8. 模拟交易：
在模拟账户中运行策略，以熟悉交易平台的操作并进一步测试策略。

通过上述步骤，即使是编程零基础的用户，也可以利用现有的量化交易平台和工具，构建并实施全自动期货量化策略模型。希望这些信息能帮助您顺利搭建全自动期货量化交易策略。