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在期货市场中，逼仓现象主要有两种类型。那么，究竟是哪两种呢？联系我可以领取最新拐点提示指标和诊断系统，多空交易持仓有把握
当期货市场出现钱多货少的情况时，尤其是临近交割期，若发现实际货物量远低于盘面持仓量，就如同现货仅有 9 万吨，而盘面持仓却高达 90 万吨。此时距离交割还有一个月，空头便陷入了极为被动的境地。倘若后期的平衡表预估显示库存将继续减少，那么空头很可能面临绝境。除去虚盘，空头根本无法交出如此大量的货物，最终通常以盘面大幅减仓并暴涨的结果收场，这也意味着空头的投降。
接下来，我们来看另一种逼仓情况——空头主导逼仓。这种情况一般发生在仓单注销的月份。在市场上，常常会出现现货充盈的状况，甚至库容不足，许多现货漂泊在海上根本无法卸货。自疫情发生后，由于需求减弱，众多品种都呈现出胀库的现象。例如原油，在临近交割月份基本上是 full carry 的状态，过度抛售的情况实在太多，货物难以消化，这使得交易所不得不调整仓单仓储规定。对于多头而言，一旦接货，就需要支付高昂的仓储费用，并且大量资金会被占用，这对企业的现金流无疑是巨大的考验。在这种情况下，结局往往是转抛价差能够击穿最大升水，也就是说现货无人问津，价格足够低，大家都去赌远期。当然，意外情况总是存在的，就像今年的 ma05 合约，利用库容进行逼仓，最终两败俱伤。
综上所述，期货市场的逼仓现象复杂多变，既有可能出现多头主导逼仓，也有可能出现空头主导逼仓。就像今年的 ma05 合约，利用库容逼仓最终两败俱伤，这也提醒我们在期货市场中要谨慎应对各种情况
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发布于2024-10-26 13:19 北京
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