基金卖出净值按什么时间算?
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基金 净值

基金卖出净值按什么时间算?

叩富问财 浏览:15 人 分享分享

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基金卖出的净值计算时间取决于投资者提交赎回申请的具体时间。以下是详细的说明:

一、交易日赎回

15:00前赎回:

如果投资者在交易日(非节假日的周一至周五)的15:00之前提交赎回申请,那么赎回净值将按照该交易日晚上公布的基金净值来计算。这是因为15:00是股市及基金市场的收盘时间,此时间之前的交易和价格变动都会被纳入当天的净值计算中。


15:00后赎回:

如果投资者在交易日的15:00之后提交赎回申请,赎回净值则将按照下一个交易日晚上公布的基金净值来计算。由于15:00之后当天的交易已经基本结束,基金公司将开始对该交易日的交易进行清算和净值核算,因此无法再按照当天的净值为后续的赎回申请进行计算。


节假日赎回:

如果投资者在节假日(包括周末)提交赎回申请,这些申请通常会在节假日后的第一个交易日被提交。赎回价格将以该交易日晚上公布的净值计算。


非交易日赎回:

对于非交易日(如周末、法定节假日等),由于基金市场不开放交易,因此这些时间段内提交的赎回申请会顺延至下一个交易日进行处理。赎回价格将以该交易日的净值来计算。


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发布于2024-10-9 15:24 西安

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