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科特估是指“科技特色估值”的简称，这一概念是基于当前科技创新政策密集、市场对科技股的关注度增加以及科技股估值相对较低的背景提出的。科特估的核心是对科技股的估值进行重新评估和提升，特别是以硬科技/国产替代为核心的科技股。
科特估主要包括以下三个方面：
优势制造：指中国领先的优势制造领域，如新能源车、通信等。这些领域已经完全实现自主可控，但面临产能过剩的问题，亟待“出海”突围。中国自造：指自主可控的中国制造，如高端装备和新材料等。这些领域属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业，存在现成的技术路径，需要“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。先进智造：指前沿科技的先进制造领域，如AI和生物技术等。这些领域没有现成的技术路径，需要改善营商环境、优化上市制度、鼓励企业家精神，给企业更多的试错机会。
科特估会带来以下投资热点：
半导体板块：作为中美两国竞争的核心，半导体行业在经历美国对华为的芯片封锁后，即便中国半导体行业的盈利能力相对提升，但相对估值却急转直下，有重新估值的预期。投资者可以关注半导体“卡脖子方向”的设备、材料、制造等细分领域。先进智造领域：由于美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。科特估政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系，为投资者提供投资机会。科技制造业：科特估是一个关注于科技制造业的投资策略，特别是在新知生产力融资环境改善的背景下，涉及优势制造、高端制造和先进制造三大类。投资者可以关注这些领域中的优质企业。
发布于2024-6-11 14:46 上海
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