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基金交易净值，即基金份额净值，是计算投资者申购基金份额、赎回基金份额金额的基础，其计算公式为：基金份额净值=基金资产净值总额÷基金份额总额。其中，基金资产净值总额是指基金资产总额减去基金负债总额后的价值，而基金份额总额则是指当时发行在外的基金份额的总量。
在计算基金资产总额时，需要考虑基金所拥有的所有资产，包括股票、债券、货币市场工具等，并根据市场价格或估值方法确定其价值。同时，还需要考虑基金的负债，包括管理费、托管费等运作成本以及赎回或购买基金所需支付的费用。这些负债也会从基金资产总额中扣除，最终得到基金资产净值总额。
然后，将基金资产净值总额除以基金份额总额，即可得到每份基金份额的净值。这个净值反映了投资者购买该基金份额时所拥有的资产价值，也是投资者进行基金交易的重要依据。
需要注意的是，基金份额净值是在每个交易日收市后计算的，并且受到多种因素的影响，包括市场行情、基金投资组合的表现等。因此，投资者在进行基金交易时，需要密切关注市场动态和基金净值的变化，以做出明智的投资决策。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询相关工作人员。
发布于2024-4-16 16:22 天津
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