基金交易净值，即基金份额净值，是计算投资者申购基金份额、赎回基金份额金额的基础，其计算公式为：基金份额净值=基金资产净值总额÷基金份额总额。其中，基金资产净值总额是指基金资产总额减去基金负债总额后的价值，而基金份额总额则是指当时发行在外的基金份额的总量。

在计算基金资产总额时，需要考虑基金所拥有的所有资产，包括股票、债券、货币市场工具等，并根据市场价格或估值方法确定其价值。同时，还需要考虑基金的负债，包括管理费、托管费等运作成本以及赎回或购买基金所需支付的费用。这些负债也会从基金资产总额中扣除，最终得到基金资产净值总额。

然后，将基金资产净值总额除以基金份额总额，即可得到每份基金份额的净值。这个净值反映了投资者购买该基金份额时所拥有的资产价值，也是投资者进行基金交易的重要依据。

需要注意的是，基金份额净值是在每个交易日收市后计算的，并且受到多种因素的影响，包括市场行情、基金投资组合的表现等。因此，投资者在进行基金交易时，需要密切关注市场动态和基金净值的变化，以做出明智的投资决策。

以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询相关工作人员。

基金交易净值的计算主要是基于基金的资产和负债情况。具体计算步骤如下：

首先，确定基金的资产。基金的资产包括股票、债券、货币市场工具等各种投资标的。这些投资标的的市场价值乘以其在基金中的比例，即为投资组合的价值。

其次，考虑基金的负债。基金的负债主要包括管理费、托管费等运作成本，以及赎回或购买基金所需支付的费用。

然后，按照以下公式计算基金净值：基金净值 = (基金总资产 - 基金负债) / 基金份额总数。其中，基金总资产为基金持有的所有资产的总价值，基金负债为基金的所有负债总额，基金份额总数为基金的总份额数量。

除了按照上述公式直接计算基金净值外，还有一种常见的计算方式是采用T-1日的基金总资产和负债数据计算基金净值，并在T日公布。这是因为基金公司需要一定的时间来收集、核对和计算基金资产和负债数据。

请注意，基金净值的计算涉及到多个因素，具体的计算方式可能会因基金类型、投资策略、市场环境等因素而有所不同。因此，投资者在进行基金交易时，应仔细了解基金的具体情况，并结合自身的投资目标和风险承受能力进行决策。