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基金净值的计算原则是什么

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首发 毛顾问
一对一
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净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

发布于2019-9-20 22:03 成都

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一对一
您好，这个是有一定的会计计算方法的

发布于2019-9-25 14:08 广州

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。
①交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
②交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

发布于2019-9-25 14:09 成都

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一对一
简单的说就是总资产减去总负债之后的净值总额除以总份额

发布于2019-9-25 14:10 成都

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一对一
总资产减去总负债之后的净值总额除以总份额，我司手续费给到您行业成本价的！联系我马上开通股票

发布于2019-9-25 14:20 杭州

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一对一
您好，基金的净值是基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值。

发布于2019-9-25 16:13 东莞

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一对一
您好，基金净值的计算原则是用基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值！

发布于2019-9-25 16:20 上海

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资深程经理 190
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 07:02

你好，白天看到的基金净值估算并非实际净值，它是第三方平台基于基金上季度末披露的持仓数据，结合当日市场行情（如股票、债券的实时价格）进行的模拟计算，和实际净值可能存在一定偏差。实际净值则...

京圈红韵 07:02

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 07:02

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
164人正在群聊
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